Patrimônio líquido
R$ 1.556.361,14
classe
R$ 1.556.361,14
R$ 11,65
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias
1
17,13%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.483.144/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MOMENTO V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.483.144/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.556.361,14 | R$ 11,648843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.560.599,57 | R$ 11,680567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.550.069,26 | R$ 11,601751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.554.637,70 | R$ 11,635944 | R$ 1.444,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.554.577,24 | R$ 11,646316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.556.152,11 | R$ 11,658114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.553.998,11 | R$ 11,641977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.551.735,54 | R$ 11,625027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.580.003,45 | R$ 11,836800 | R$ 83,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.589.382,42 | R$ 11,907693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.603.632,44 | R$ 12,014455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.617.249,26 | R$ 12,116472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.613.792,66 | R$ 12,090576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.612.441,20 | R$ 12,080450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.602.871,18 | R$ 12,008752 | R$ 1.001,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.598.562,65 | R$ 11,983956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.574.746,41 | R$ 11,805413 | R$ 384,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.593.624,89 | R$ 11,949854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.585.994,79 | R$ 11,892640 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.571.466,31 | R$ 11,787413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.587.094,82 | R$ 11,904641 | R$ 46,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.591.642,01 | R$ 11,939102 | R$ 3.000,00 | R$ 296,80 | 1 |