Patrimônio líquido
R$ 717.090.450,44
classe
R$ 717.090.450,44
R$ 14,70
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,42%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA-B FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.775/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA-B FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.775/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 717.090.450,44 | R$ 14,703068 | R$ 1.725.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 713.920.790,47 | R$ 14,673376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 711.617.196,41 | R$ 14,626029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 711.667.895,73 | R$ 14,627071 | R$ 0,00 | R$ 78,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 709.022.436,75 | R$ 14,572697 | R$ 166.144,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 708.997.778,62 | R$ 14,575606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 709.127.752,68 | R$ 14,578278 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 710.198.284,32 | R$ 14,563319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 709.664.785,70 | R$ 14,552379 | R$ 95.630,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 710.610.239,51 | R$ 14,573731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 707.770.960,71 | R$ 14,515501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 708.659.968,07 | R$ 14,533733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 708.188.953,50 | R$ 14,524073 | R$ 2.039.690,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 706.245.794,77 | R$ 14,526059 | R$ 1.043.500,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 702.991.534,76 | R$ 14,480520 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 703.237.642,98 | R$ 14,424036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 699.947.201,55 | R$ 14,356546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 703.417.482,13 | R$ 14,427724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 704.740.481,40 | R$ 14,454860 | R$ 771,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 704.631.898,85 | R$ 14,452649 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 702.382.050,27 | R$ 14,405787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 702.276.533,64 | R$ 14,403623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |