Patrimônio líquido
R$ 708.471.566,78
classe
R$ 708.471.566,78
R$ 14,53
16/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,69%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA-B FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.775/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA-B FIF CIC RF - RESP LIMITADA
35.174.775/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 17/07/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 708.471.566,78 | R$ 14,530682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 708.017.544,16 | R$ 14,521370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 707.334.909,77 | R$ 14,507370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 705.204.505,44 | R$ 14,463675 | R$ 95.630,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 706.679.715,62 | R$ 14,495897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 705.190.336,66 | R$ 14,465346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 703.859.573,48 | R$ 14,438049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 703.901.729,45 | R$ 14,438913 | R$ 2.172.744,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 700.373.991,90 | R$ 14,411033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 698.032.612,14 | R$ 14,362856 | R$ 7.070,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 694.208.729,30 | R$ 14,284320 | R$ 0,00 | R$ 11.881.353,42 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 706.816.401,65 | R$ 14,299013 | R$ 212.623,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 708.910.644,74 | R$ 14,345696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 708.322.006,95 | R$ 14,333784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 708.452.354,40 | R$ 14,336422 | R$ 771,15 | R$ 26.770,80 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 709.970.972,19 | R$ 14,366626 | R$ 324.613,79 | R$ 13.056.843,03 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 721.224.477,26 | R$ 14,337230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 720.205.289,97 | R$ 14,316969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 719.909.437,69 | R$ 14,311088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 717.995.950,01 | R$ 14,273050 | R$ 929.517,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 719.984.237,36 | R$ 14,331128 | R$ 0,00 | R$ 106.069,32 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 720.973.393,55 | R$ 14,348703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |