Fundos | ANBIMA Data

classe

CREDIT SUISSE MODALM TOP AÇÕES FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.737.620/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

23/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,99%

Estruturação da classe

CREDIT SUISSE MODALM TOP AÇÕES FC DE FIA

37.737.620/0001-18

FIF

MODAL DTVM

CREDIT SUISSE MODALM TOP AÇÕES FC DE FIA

37.737.620/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,949847	R$ 0,00	R$ 860.647,33	1
22/05/2023	R$ 863.709,65	R$ 0,874016	R$ 0,00	R$ 0,00	50
19/05/2023	R$ 838.316,46	R$ 0,925117	R$ 46.091,44	R$ 0,00	50
18/05/2023	R$ 834.961,37	R$ 0,921499	R$ 0,00	R$ 19.639,75	49
17/05/2023	R$ 862.808,28	R$ 0,930348	R$ 0,00	R$ 10.000,00	50
16/05/2023	R$ 861.257,62	R$ 0,918036	R$ 0,00	R$ 0,00	50
15/05/2023	R$ 867.324,57	R$ 0,924503	R$ 0,00	R$ 0,00	50
12/05/2023	R$ 861.997,23	R$ 0,918825	R$ 0,00	R$ 0,00	50
11/05/2023	R$ 861.175,37	R$ 0,917949	R$ 0,00	R$ 0,00	50
10/05/2023	R$ 854.684,58	R$ 0,911030	R$ 0,00	R$ 0,00	50
09/05/2023	R$ 848.989,46	R$ 0,904959	R$ 0,00	R$ 25.000,00	50
08/05/2023	R$ 868.539,51	R$ 0,899316	R$ 0,00	R$ 0,00	50
05/05/2023	R$ 864.956,51	R$ 0,895606	R$ 0,00	R$ 0,00	50
04/05/2023	R$ 844.901,25	R$ 0,874840	R$ 0,00	R$ 16.125,93	50
03/05/2023	R$ 857.504,77	R$ 0,871261	R$ 0,00	R$ 0,00	51
02/05/2023	R$ 857.354,17	R$ 0,871108	R$ 0,00	R$ 0,00	51
28/04/2023	R$ 873.975,86	R$ 0,887997	R$ 0,00	R$ 0,00	51
27/04/2023	R$ 865.018,77	R$ 0,878896	R$ 0,00	R$ 0,00	51
26/04/2023	R$ 861.177,90	R$ 0,874994	R$ 0,00	R$ 0,00	51
25/04/2023	R$ 866.593,46	R$ 0,880496	R$ 0,00	R$ 0,00	51
24/04/2023	R$ 870.972,71	R$ 0,884945	R$ 0,00	R$ 0,00	51
20/04/2023	R$ 872.461,35	R$ 0,886458	R$ 0,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.