Patrimônio líquido
R$ 1.883.598.882,82
classe
R$ 1.883.598.882,82
R$ 1,84
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,62%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
37.248.108/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
37.248.108/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.883.598.882,82 | R$ 1,836520 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 1.882.635.533,81 | R$ 1,835581 | R$ 30.724.031,21 | R$ 37.094.132,02 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 1.888.029.065,10 | R$ 1,834632 | R$ 9.628.936,56 | R$ 16.346.279,61 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 1.893.725.400,20 | R$ 1,833643 | R$ 17.229.465,45 | R$ 1.427.000,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 1.876.930.310,45 | R$ 1,832674 | R$ 140.000,00 | R$ 2.393.318,69 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 1.878.211.577,27 | R$ 1,831726 | R$ 1.003.504,95 | R$ 39.024,15 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 1.876.274.517,31 | R$ 1,830777 | R$ 1.247.475,03 | R$ 2.825.111,25 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 1.876.876.843,22 | R$ 1,829826 | R$ 1.078.495,99 | R$ 150.760,64 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 1.874.980.754,51 | R$ 1,828882 | R$ 0,00 | R$ 19.529.152,92 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 1.893.531.230,29 | R$ 1,827937 | R$ 45.735.430,95 | R$ 1.862.032,87 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 1.848.707.363,09 | R$ 1,826998 | R$ 2.222.268,40 | R$ 1.197.958,40 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 1.846.724.081,22 | R$ 1,826049 | R$ 35.000,00 | R$ 8.855.994,63 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 1.854.573.747,73 | R$ 1,825094 | R$ 6.346.808,29 | R$ 5.440.000,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 1.852.701.678,42 | R$ 1,824143 | R$ 4.584.214,51 | R$ 1.269.555,56 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 1.848.418.979,74 | R$ 1,823188 | R$ 240.672,15 | R$ 535.000,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 1.847.737.534,04 | R$ 1,822226 | R$ 0,00 | R$ 331.035,82 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 1.847.094.508,44 | R$ 1,821266 | R$ 1.182.387,03 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 1.844.940.661,76 | R$ 1,820307 | R$ 2.783.377,68 | R$ 200.342,44 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 1.841.404.254,06 | R$ 1,819365 | R$ 4.140.168,72 | R$ 2.326.018,86 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 1.838.635.530,31 | R$ 1,818421 | R$ 0,00 | R$ 1.757.582,72 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 1.839.431.840,95 | R$ 1,817471 | R$ 1.655.824,01 | R$ 726.530,65 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 1.837.534.190,33 | R$ 1,816514 | R$ 85.000,00 | R$ 6.859.784,24 | 37 |