Patrimônio líquido
R$ 1.860.199.316,10
classe
R$ 1.860.199.316,10
R$ 1,87
05/10/2026
-
0
Dias
-
14,39%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
37.248.108/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
37.248.108/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.860.199.316,10 | R$ 1,865151 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.859.259.309,61 | R$ 1,864208 | R$ 644.930,69 | R$ 241.045,75 | 35 |
| 01/10/2026 | R$ 1.857.944.640,69 | R$ 1,863295 | R$ 32.825,46 | R$ 10.654.731,31 | 35 |
| 30/09/2026 | R$ 1.867.658.992,36 | R$ 1,862390 | R$ 11.262.775,10 | R$ 5.029.386,58 | 35 |
| 29/09/2026 | R$ 1.860.630.179,26 | R$ 1,861594 | R$ 1.000.000,00 | R$ 360.993,68 | 35 |
| 28/09/2026 | R$ 1.859.136.989,14 | R$ 1,860739 | R$ 762.903,60 | R$ 2.885.000,00 | 35 |
| 25/09/2026 | R$ 1.860.420.825,20 | R$ 1,859901 | R$ 4.752.495,40 | R$ 11.316.609,93 | 35 |
| 24/09/2026 | R$ 1.866.080.344,47 | R$ 1,859000 | R$ 5.233.000,00 | R$ 6.558.598,33 | 35 |
| 23/09/2026 | R$ 1.866.489.870,07 | R$ 1,858088 | R$ 188.389,19 | R$ 384.404,63 | 36 |
| 22/09/2026 | R$ 1.865.768.659,22 | R$ 1,857175 | R$ 2.509.431,28 | R$ 871.404,63 | 36 |
| 21/09/2026 | R$ 1.863.205.613,32 | R$ 1,856254 | R$ 1.051.123,68 | R$ 7.427.459,49 | 36 |
| 18/09/2026 | R$ 1.868.645.911,75 | R$ 1,855324 | R$ 2.181.661,46 | R$ 301.641,15 | 36 |
| 17/09/2026 | R$ 1.865.832.906,70 | R$ 1,854397 | R$ 243.131,52 | R$ 827.148,36 | 36 |
| 16/09/2026 | R$ 1.865.468.501,32 | R$ 1,853455 | R$ 7.935,53 | R$ 6.809.519,42 | 36 |
| 15/09/2026 | R$ 1.871.313.220,05 | R$ 1,852507 | R$ 823.339,96 | R$ 5.193.824,00 | 36 |
| 14/09/2026 | R$ 1.874.725.252,99 | R$ 1,851561 | R$ 341.756,22 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/09/2026 | R$ 1.873.434.564,85 | R$ 1,850623 | R$ 1.013.522,01 | R$ 7.427.868,34 | 36 |
| 10/09/2026 | R$ 1.878.896.477,16 | R$ 1,849686 | R$ 5.020.000,00 | R$ 582.377,65 | 36 |
| 09/09/2026 | R$ 1.873.520.268,81 | R$ 1,848760 | R$ 627.732,99 | R$ 2.400.000,00 | 36 |
| 08/09/2026 | R$ 1.874.346.527,98 | R$ 1,847827 | R$ 5.025.000,00 | R$ 16.565.165,22 | 36 |
| 04/09/2026 | R$ 1.884.950.598,97 | R$ 1,846910 | R$ 20.583.679,83 | R$ 172.250,00 | 36 |
| 03/09/2026 | R$ 1.863.602.670,58 | R$ 1,845982 | R$ 3.548.005,08 | R$ 0,00 | 36 |