Patrimônio líquido
R$ 1.875.292.535,87
classe
R$ 1.875.292.535,87
R$ 1,85
09/09/2026
-
0
Dias
-
14,51%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
37.248.108/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
37.248.108/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/09/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 1.875.292.535,87 | R$ 1,848760 | - | - | - |
| 08/09/2026 | R$ 1.874.346.527,98 | R$ 1,847827 | R$ 5.025.000,00 | R$ 16.565.165,22 | 36 |
| 04/09/2026 | R$ 1.884.950.598,97 | R$ 1,846910 | R$ 20.583.679,83 | R$ 172.250,00 | 36 |
| 03/09/2026 | R$ 1.863.602.670,58 | R$ 1,845982 | R$ 3.548.005,08 | R$ 0,00 | 36 |
| 02/09/2026 | R$ 1.859.115.335,23 | R$ 1,845050 | R$ 3.541.686,07 | R$ 0,00 | 36 |
| 01/09/2026 | R$ 1.854.613.354,65 | R$ 1,844095 | R$ 1.416.439,30 | R$ 29.867.495,16 | 36 |
| 31/08/2026 | R$ 1.882.099.161,56 | R$ 1,843150 | R$ 1.199.797,83 | R$ 3.339.905,95 | 37 |
| 28/08/2026 | R$ 1.883.273.129,92 | R$ 1,842205 | R$ 225.035,88 | R$ 615.000,00 | 37 |
| 27/08/2026 | R$ 1.882.699.326,62 | R$ 1,841262 | R$ 3.298.135,79 | R$ 1.197.855,83 | 37 |
| 26/08/2026 | R$ 1.879.628.723,92 | R$ 1,840312 | R$ 5.109.406,64 | R$ 2.542.296,17 | 37 |
| 25/08/2026 | R$ 1.876.090.119,51 | R$ 1,839360 | R$ 848.000,00 | R$ 3.590.773,18 | 37 |
| 24/08/2026 | R$ 1.877.860.154,44 | R$ 1,838407 | R$ 1.415.232,41 | R$ 154.000,00 | 37 |
| 21/08/2026 | R$ 1.875.635.713,17 | R$ 1,837464 | R$ 2.584.353,10 | R$ 13.509.038,62 | 37 |
| 20/08/2026 | R$ 1.885.591.743,99 | R$ 1,836520 | R$ 1.992.861,11 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 1.882.635.533,81 | R$ 1,835581 | R$ 30.724.031,21 | R$ 37.094.132,02 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 1.888.029.065,10 | R$ 1,834632 | R$ 9.628.936,56 | R$ 16.346.279,61 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 1.893.725.400,20 | R$ 1,833643 | R$ 17.229.465,45 | R$ 1.427.000,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 1.876.930.310,45 | R$ 1,832674 | R$ 140.000,00 | R$ 2.393.318,69 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 1.878.211.577,27 | R$ 1,831726 | R$ 1.003.504,95 | R$ 39.024,15 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 1.876.274.517,31 | R$ 1,830777 | R$ 1.247.475,03 | R$ 2.825.111,25 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 1.876.876.843,22 | R$ 1,829826 | R$ 1.078.495,99 | R$ 150.760,64 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 1.874.980.754,51 | R$ 1,828882 | R$ 0,00 | R$ 19.529.152,92 | 37 |