Patrimônio líquido
R$ 1.495.923.648,62
classe
R$ 1.495.923.648,62
R$ 1,88
23/10/2026
-
0
Dias
-
14,25%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
37.248.108/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
37.248.108/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 1.495.923.648,62 | R$ 1,877142 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 1.495.158.354,01 | R$ 1,876182 | R$ 346.999,59 | R$ 372.399.936,42 | 35 |
| 21/10/2026 | R$ 1.866.230.035,98 | R$ 1,875196 | R$ 569.232,05 | R$ 3.762.219,51 | 35 |
| 20/10/2026 | R$ 1.868.431.643,21 | R$ 1,874201 | R$ 1.418.970,72 | R$ 5.207.011,12 | 35 |
| 19/10/2026 | R$ 1.871.237.487,77 | R$ 1,873218 | R$ 10.931,59 | R$ 6.687.771,56 | 35 |
| 16/10/2026 | R$ 1.876.975.505,05 | R$ 1,872282 | R$ 0,00 | R$ 3.380.741,00 | 35 |
| 15/10/2026 | R$ 1.879.520.730,35 | R$ 1,871450 | R$ 1.983.500,00 | R$ 3.576.861,91 | 35 |
| 14/10/2026 | R$ 1.880.375.092,20 | R$ 1,870714 | R$ 4.633.028,78 | R$ 500.775,58 | 35 |
| 13/10/2026 | R$ 1.875.393.530,87 | R$ 1,869868 | R$ 1.175.396,04 | R$ 4.180.115,97 | 35 |
| 09/10/2026 | R$ 1.877.465.153,69 | R$ 1,868939 | R$ 363.354,99 | R$ 1.932.460,90 | 35 |
| 08/10/2026 | R$ 1.878.064.437,67 | R$ 1,867974 | R$ 1.170.422,83 | R$ 11.034.863,37 | 35 |
| 07/10/2026 | R$ 1.886.971.472,36 | R$ 1,867027 | R$ 21.128.911,22 | R$ 1.738.210,17 | 35 |
| 06/10/2026 | R$ 1.866.618.506,40 | R$ 1,866065 | R$ 4.546.744,09 | R$ 50.000,00 | 35 |
| 05/10/2026 | R$ 1.861.209.719,57 | R$ 1,865151 | R$ 1.040.403,46 | R$ 30.000,00 | 35 |
| 02/10/2026 | R$ 1.859.259.309,61 | R$ 1,864208 | R$ 644.930,69 | R$ 241.045,75 | 35 |
| 01/10/2026 | R$ 1.857.944.640,69 | R$ 1,863295 | R$ 32.825,46 | R$ 10.654.731,31 | 35 |
| 30/09/2026 | R$ 1.867.658.992,36 | R$ 1,862390 | R$ 11.262.775,10 | R$ 5.029.386,58 | 35 |
| 29/09/2026 | R$ 1.860.630.179,26 | R$ 1,861594 | R$ 1.000.000,00 | R$ 360.993,68 | 35 |
| 28/09/2026 | R$ 1.859.136.989,14 | R$ 1,860739 | R$ 762.903,60 | R$ 2.885.000,00 | 35 |
| 25/09/2026 | R$ 1.860.420.825,20 | R$ 1,859901 | R$ 4.752.495,40 | R$ 11.316.609,93 | 35 |
| 24/09/2026 | R$ 1.866.080.344,47 | R$ 1,859000 | R$ 5.233.000,00 | R$ 6.558.598,33 | 35 |
| 23/09/2026 | R$ 1.866.489.870,07 | R$ 1,858088 | R$ 188.389,19 | R$ 384.404,63 | 36 |