Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
09/05/2023
-
45
Dias
0
2,86%
Fundo/Casca
MOGNO WM LONG BIAS FIC FI MULT CRED PRIV
37.503.804/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
MOGNO WM LONG BIAS FIC FI MULT CRED PRIV
37.503.804/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,220426 | R$ 0,00 | R$ 3.801.772,86 | 0 |
| 08/05/2023 | R$ 3.805.838,47 | R$ 1,221731 | R$ 0,00 | R$ 20.430,00 | 28 |
| 05/05/2023 | R$ 3.823.757,07 | R$ 1,220929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/05/2023 | R$ 3.819.299,65 | R$ 1,219506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/05/2023 | R$ 3.817.656,00 | R$ 1,218981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/05/2023 | R$ 3.816.064,43 | R$ 1,218473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/04/2023 | R$ 3.816.575,72 | R$ 1,218636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/04/2023 | R$ 3.813.621,83 | R$ 1,217693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 26/04/2023 | R$ 3.811.035,73 | R$ 1,216868 | R$ 0,00 | R$ 640.664,79 | 29 |
| 25/04/2023 | R$ 4.450.864,93 | R$ 1,216639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/04/2023 | R$ 4.449.613,42 | R$ 1,216297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/04/2023 | R$ 4.448.110,38 | R$ 1,215886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/04/2023 | R$ 4.445.554,94 | R$ 1,215188 | R$ 0,00 | R$ 191.007,33 | 30 |
| 18/04/2023 | R$ 4.636.618,68 | R$ 1,215202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/04/2023 | R$ 4.634.295,86 | R$ 1,214594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/04/2023 | R$ 4.633.033,99 | R$ 1,214263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/04/2023 | R$ 4.631.776,95 | R$ 1,213933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/04/2023 | R$ 4.622.240,40 | R$ 1,211434 | R$ 0,00 | R$ 86.454,91 | 32 |
| 11/04/2023 | R$ 4.698.306,04 | R$ 1,208761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/04/2023 | R$ 4.675.461,62 | R$ 1,202884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/04/2023 | R$ 4.670.179,89 | R$ 1,201525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/04/2023 | R$ 4.664.545,87 | R$ 1,200075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |