Fundos | ANBIMA Data

classe

GALAPAGOS DARWIN FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.775.973/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

24/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,27%

Estruturação da classe

GALAPAGOS DARWIN FI MULT

36.775.973/0001-40

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GALÁPAGOS

GALAPAGOS DARWIN FI MULT

36.775.973/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,139512	R$ 0,00	R$ 1.253.360,09	0
23/08/2023	R$ 1.278.077,84	R$ 1,161984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 1.277.769,92	R$ 1,161704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 1.277.482,47	R$ 1,161443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 1.277.216,38	R$ 1,161201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 1.277.028,43	R$ 1,161030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 1.276.778,38	R$ 1,160803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 1.276.553,40	R$ 1,160598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 1.276.264,71	R$ 1,160336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 1.275.970,85	R$ 1,160069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 1.275.667,01	R$ 1,159792	R$ 0,00	R$ 2.822,00	1
09/08/2023	R$ 1.278.174,51	R$ 1,159507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 1.277.816,49	R$ 1,159182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 1.277.438,41	R$ 1,158839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 1.276.984,49	R$ 1,158427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 1.276.582,97	R$ 1,158063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 1.276.185,10	R$ 1,157702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 1.275.768,50	R$ 1,157324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.275.423,33	R$ 1,157011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 1.275.098,60	R$ 1,156717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 1.274.744,21	R$ 1,156395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.274.324,77	R$ 1,156015	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.