Patrimônio líquido
R$ 2.877.181,89
classe
R$ 2.877.181,89
R$ 168,37
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,89%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUIMBERLITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
36.996.656/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUIMBERLITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
36.996.656/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.877.181,89 | R$ 168,365692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.875.901,17 | R$ 168,290747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.873.092,19 | R$ 168,126373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.872.191,61 | R$ 168,073673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.869.367,11 | R$ 167,908390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.869.173,71 | R$ 167,897073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.868.546,61 | R$ 167,860377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.867.263,97 | R$ 167,785320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.866.409,23 | R$ 167,735302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.866.535,15 | R$ 167,742671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.862.890,67 | R$ 167,529405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.863.149,68 | R$ 167,544562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.861.671,09 | R$ 167,458038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.860.869,43 | R$ 167,411127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.857.415,25 | R$ 167,208996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.854.557,19 | R$ 167,041750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.851.417,24 | R$ 166,858008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.852.328,62 | R$ 166,911339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.849.956,17 | R$ 166,772510 | R$ 0,00 | R$ 2.848.459,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.695.786,05 | R$ 166,695556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.688.895,59 | R$ 166,493897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.688.329,70 | R$ 166,477335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |