Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 169,62
18/09/2026
-
1
Dias úteis
0
12,11%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUIMBERLITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
36.996.656/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUIMBERLITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
36.996.656/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2026, 17h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 169,617345 | R$ 0,00 | R$ 2.898.571,24 | 0 |
| 17/09/2026 | R$ 2.914.973,22 | R$ 170,577149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.913.795,18 | R$ 170,508213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.912.776,70 | R$ 170,448614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.911.740,73 | R$ 170,387991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.911.657,27 | R$ 170,383107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.910.040,01 | R$ 170,288470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.907.169,36 | R$ 170,120486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.908.121,27 | R$ 170,176189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.904.542,17 | R$ 169,966749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.903.207,14 | R$ 169,888626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.900.298,15 | R$ 169,718399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 2.897.100,97 | R$ 169,531308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 2.895.162,50 | R$ 169,417874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 2.902.436,18 | R$ 169,843512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 2.902.933,07 | R$ 169,872589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 2.901.450,09 | R$ 169,785808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 2.883.012,84 | R$ 168,706905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 2.880.723,91 | R$ 168,572963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 2.879.655,12 | R$ 168,510419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.877.181,89 | R$ 168,365692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.875.901,17 | R$ 168,290747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |