Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,52
07/12/2023
R$ 50.000,00
6
Dias
0
6,13%
Fundo/Casca
MILENIUM FI MULT CRED PRIV IE
37.541.438/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
MILENIUM FI MULT CRED PRIV IE
37.541.438/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,517669 | R$ 0,00 | R$ 663.138,03 | 0 |
| 06/12/2023 | R$ 663.139,06 | R$ 0,517669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 663.148,09 | R$ 0,517677 | R$ 0,00 | R$ 1.972.403,36 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 2.635.589,06 | R$ 0,517684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 2.635.626,94 | R$ 0,517691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.635.666,03 | R$ 0,517699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 2.677.863,92 | R$ 0,521489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 2.677.885,30 | R$ 0,521493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 2.677.906,28 | R$ 0,521497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 2.677.927,86 | R$ 0,521501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 2.677.952,91 | R$ 0,521506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 2.677.977,99 | R$ 0,521511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 2.678.027,65 | R$ 0,521521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 2.678.052,68 | R$ 0,521526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 2.678.070,94 | R$ 0,521529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 2.678.091,15 | R$ 0,521533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 2.678.113,65 | R$ 0,521538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 2.678.141,52 | R$ 0,521543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 2.678.169,46 | R$ 0,521549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 2.678.199,04 | R$ 0,521554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 2.678.226,12 | R$ 0,521560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 2.678.246,77 | R$ 0,521564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |