Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG TSZ FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.106.557/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,53

02/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,57%

Estruturação da classe

CSHG TSZ FI MULT - CRED PRIV IE

29.106.557/0001-93

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG TSZ FI MULT - CRED PRIV IE

29.106.557/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2021	R$ 0,00	R$ 100,527345	R$ 0,00	R$ 20.069.268,24	0
01/09/2021	R$ 20.138.071,17	R$ 100,871981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 20.110.432,04	R$ 100,733536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 20.160.667,79	R$ 100,985168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 20.165.982,55	R$ 101,011789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 20.097.126,53	R$ 100,666888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 20.168.467,18	R$ 101,024235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 20.090.612,98	R$ 100,634262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 19.997.553,21	R$ 100,168124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 20.023.387,97	R$ 100,297530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 19.943.050,76	R$ 99,895120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 19.885.240,27	R$ 99,605546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 19.931.299,69	R$ 99,836258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 19.990.050,75	R$ 100,130544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 20.079.495,78	R$ 100,578575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 20.125.442,45	R$ 100,808723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 20.161.734,88	R$ 100,990513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 20.181.562,44	R$ 101,089829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 20.174.863,68	R$ 101,056275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 20.177.945,18	R$ 101,071710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 20.126.389,65	R$ 100,813468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 20.105.084,78	R$ 100,706751	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.