Patrimônio líquido
R$ 149.889.225,31
classe
R$ 149.889.225,31
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 2.500,00
7
Dias úteis
2769
0,11%
Fundo/Casca
CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIF
37.751.417/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CLUBE DO VALOR GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIF
37.751.417/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.889.225,31 | R$ 1,419085 | R$ 450.567,32 | R$ 92.538,09 | 2769 |
| 19/08/2026 | R$ 149.569.539,22 | R$ 1,419448 | R$ 581.822,82 | R$ 127.016,80 | 2768 |
| 18/08/2026 | R$ 147.149.834,33 | R$ 1,400744 | R$ 591.548,28 | R$ 51.710,01 | 2769 |
| 17/08/2026 | R$ 148.099.595,06 | R$ 1,414976 | R$ 466.543,43 | R$ 215.560,76 | 2772 |
| 14/08/2026 | R$ 147.307.024,93 | R$ 1,409793 | R$ 502.655,98 | R$ 149.716,06 | 2769 |
| 13/08/2026 | R$ 147.649.622,59 | R$ 1,416466 | R$ 368.734,64 | R$ 227.553,02 | 2769 |
| 12/08/2026 | R$ 146.567.766,61 | R$ 1,407433 | R$ 716.234,00 | R$ 68.057,68 | 2773 |
| 11/08/2026 | R$ 146.521.911,27 | R$ 1,413242 | R$ 318.417,72 | R$ 82.549,98 | 2772 |
| 10/08/2026 | R$ 149.667.473,99 | R$ 1,445910 | R$ 380.299,40 | R$ 474.876,05 | 2772 |
| 07/08/2026 | R$ 151.577.334,46 | R$ 1,463436 | R$ 522.776,82 | R$ 337.191,01 | 2781 |
| 06/08/2026 | R$ 153.518.193,59 | R$ 1,483991 | R$ 398.498,98 | R$ 68.875,96 | 2786 |
| 05/08/2026 | R$ 154.792.928,85 | R$ 1,499533 | R$ 291.927,22 | R$ 71.347,84 | 2784 |
| 04/08/2026 | R$ 155.399.271,03 | R$ 1,507555 | R$ 265.433,53 | R$ 150.405,70 | 2782 |
| 03/08/2026 | R$ 156.246.317,52 | R$ 1,516895 | R$ 359.977,81 | R$ 31.287,18 | 2785 |
| 31/07/2026 | R$ 154.886.997,53 | R$ 1,506868 | R$ 245.828,60 | R$ 183.595,77 | 2784 |
| 30/07/2026 | R$ 153.779.104,37 | R$ 1,496691 | R$ 212.504,65 | R$ 238.073,98 | 2784 |
| 29/07/2026 | R$ 150.826.179,45 | R$ 1,467707 | R$ 464.047,39 | R$ 316.569,93 | 2784 |
| 28/07/2026 | R$ 151.982.042,02 | R$ 1,480403 | R$ 188.046,21 | R$ 143.110,79 | 2789 |
| 27/07/2026 | R$ 151.557.871,36 | R$ 1,476707 | R$ 297.968,06 | R$ 52.195,08 | 2790 |
| 24/07/2026 | R$ 150.068.175,38 | R$ 1,464568 | R$ 601.599,84 | R$ 203.025,09 | 2789 |
| 23/07/2026 | R$ 151.529.993,42 | R$ 1,482772 | R$ 428.528,00 | R$ 49.367,68 | 2791 |
| 22/07/2026 | R$ 153.191.724,68 | R$ 1,502793 | R$ 529.160,54 | R$ 114.835,27 | 2792 |