Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 379,81
20/12/2023
-
1
Dias
1
-33,67%
Fundo/Casca
G5 VINTAGE FI MULT CRED PRIV IE
26.452.328/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 VINTAGE FI MULT CRED PRIV IE
26.452.328/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 379,810075 | R$ 0,00 | R$ 29.991.393,90 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 29.976.652,62 | R$ 379,623392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 29.954.236,17 | R$ 379,339511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 29.931.813,87 | R$ 379,055556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 29.909.407,90 | R$ 378,771807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 29.886.471,46 | R$ 378,481341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 29.863.586,69 | R$ 378,191529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 29.840.729,27 | R$ 377,902063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 29.817.827,27 | R$ 377,612033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 29.794.806,59 | R$ 377,320500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 29.771.816,68 | R$ 377,029356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 29.748.973,59 | R$ 376,740072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 29.726.161,95 | R$ 376,451186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 29.703.399,13 | R$ 376,162919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 29.680.625,08 | R$ 375,874509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 29.445.127,74 | R$ 372,892178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 29.635.141,62 | R$ 375,298508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 29.612.391,59 | R$ 375,010402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 29.589.705,51 | R$ 374,723106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 29.567.074,45 | R$ 374,436507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 29.544.438,38 | R$ 374,149845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 29.521.805,45 | R$ 373,863222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |