Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST ITAÚ PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.377.997/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,61

13/03/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

29,88%

Estruturação da classe

AZ QUEST ITAÚ PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

35.377.997/0001-88

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

AZ QUEST PREV

AZ QUEST ITAÚ PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

35.377.997/0001-88

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 17/03/2026, 13h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2026	R$ 0,00	R$ 13,605361	R$ 0,00	R$ 510.760,82	0
12/03/2026	R$ 516.392,64	R$ 13,755366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2026	R$ 533.409,44	R$ 14,208650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2026	R$ 531.441,15	R$ 14,156220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2026	R$ 524.089,63	R$ 13,960394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2026	R$ 521.770,75	R$ 13,898625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2026	R$ 525.244,79	R$ 13,991165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2026	R$ 542.663,68	R$ 14,455159	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
03/03/2026	R$ 537.081,73	R$ 14,201788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2026	R$ 557.031,11	R$ 14,729300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 554.370,31	R$ 14,658942	R$ 633,71	R$ 0,00	1
26/02/2026	R$ 561.809,66	R$ 14,872658	R$ 3.028,63	R$ 0,00	1
25/02/2026	R$ 557.608,73	R$ 14,841456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2026	R$ 558.998,43	R$ 14,878444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2026	R$ 553.353,18	R$ 14,728189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2026	R$ 561.957,52	R$ 14,957204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2026	R$ 558.649,61	R$ 14,869160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2026	R$ 548.806,64	R$ 14,607177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2026	R$ 545.985,61	R$ 14,532092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2026	R$ 543.889,98	R$ 14,476314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2026	R$ 548.945,64	R$ 14,610877	R$ 0,00	R$ 1.937,39	1
10/02/2026	R$ 544.282,00	R$ 14,435800	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.