Patrimônio líquido
R$ 97.527.819,41
classe
R$ 97.527.819,41
R$ 18,00
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,97%
Fundo/Casca
PPG FMP CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
36.180.815/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PPG FMP CONSERVADOR FIF CIC MULT RESP LIMITADA
36.180.815/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.527.819,41 | R$ 18,003791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.469.496,90 | R$ 17,993024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.368.092,15 | R$ 17,974305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.320.076,20 | R$ 17,965441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.241.779,55 | R$ 17,950987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.240.616,64 | R$ 17,950772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.207.808,17 | R$ 17,944716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.155.529,17 | R$ 17,935065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.136.938,40 | R$ 17,931633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.108.037,12 | R$ 17,926298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.990.014,26 | R$ 17,904511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.973.311,46 | R$ 17,901427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.902.435,66 | R$ 17,888344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.883.743,34 | R$ 17,884893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.796.085,23 | R$ 17,868711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.722.343,35 | R$ 17,855098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.649.646,27 | R$ 17,841678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.640.456,82 | R$ 17,839982 | R$ 0,00 | R$ 2.309.260,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.904.765,64 | R$ 17,831878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.820.092,81 | R$ 17,816612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.714.953,32 | R$ 17,797656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.671.436,37 | R$ 17,789810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |