Patrimônio líquido
R$ 3.288.776,46
classe
R$ 3.288.776,46
R$ 166,14
20/08/2026
R$ 500,00
35
Dias
95
7,62%
Fundo/Casca
WELLINGTON VENTURA DOMINUS DOLAR ADVISORY CLASSE DE FC DE CLASSES EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.322/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON VENTURA DOMINUS DOLAR ADVISORY CLASSE DE FC DE CLASSES EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.322/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.288.776,46 | R$ 166,140363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 19/08/2026 | R$ 3.284.045,29 | R$ 165,901356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 18/08/2026 | R$ 3.310.033,01 | R$ 167,214188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 17/08/2026 | R$ 3.326.638,26 | R$ 168,053042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 14/08/2026 | R$ 3.348.730,32 | R$ 169,191961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 13/08/2026 | R$ 3.334.061,99 | R$ 168,450856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 12/08/2026 | R$ 3.303.326,41 | R$ 166,897965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/08/2026 | R$ 3.295.184,22 | R$ 166,486587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 10/08/2026 | R$ 3.278.220,11 | R$ 165,629489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 07/08/2026 | R$ 3.253.751,42 | R$ 164,401010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 06/08/2026 | R$ 3.255.816,25 | R$ 164,505339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 3.283.771,34 | R$ 165,917815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 04/08/2026 | R$ 3.274.211,29 | R$ 165,434778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 03/08/2026 | R$ 3.208.797,94 | R$ 162,129663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/07/2026 | R$ 3.175.865,31 | R$ 160,465689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/07/2026 | R$ 3.135.645,61 | R$ 158,441326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/07/2026 | R$ 3.126.972,21 | R$ 158,003067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/07/2026 | R$ 3.169.379,95 | R$ 160,145892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 27/07/2026 | R$ 3.181.896,70 | R$ 160,778352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 24/07/2026 | R$ 3.171.121,80 | R$ 160,233906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 23/07/2026 | R$ 3.186.598,87 | R$ 161,015948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 22/07/2026 | R$ 3.194.832,60 | R$ 161,431991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |