Patrimônio líquido
R$ 36.201.660.147,99
classe
R$ 36.201.660.147,99
R$ 1,82
13/08/2026
-
0
Dias úteis
1
22,82%
Fundo/Casca
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37.553.253/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37.553.253/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 36.201.660.147,99 | R$ 1,815729 | R$ 500.000.000,00 | R$ 1.976.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.526.559.462,78 | R$ 1,808447 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 745.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.245.185.339,66 | R$ 1,807167 | R$ 800.000.000,00 | R$ 545.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.039.446.516,46 | R$ 1,809574 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 890.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.709.330.218,30 | R$ 1,798788 | R$ 600.000.000,00 | R$ 604.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.802.207.182,36 | R$ 1,803143 | R$ 400.000.000,00 | R$ 419.000.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.781.095.044,19 | R$ 1,801178 | R$ 550.000.000,00 | R$ 422.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.630.934.859,80 | R$ 1,800089 | R$ 700.000.000,00 | R$ 1.246.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.963.024.140,66 | R$ 1,789732 | R$ 500.000.000,00 | R$ 1.212.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.602.555.393,36 | R$ 1,786289 | R$ 1.500.000.000,00 | R$ 1.666.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.749.884.295,87 | R$ 1,785406 | R$ 400.000.000,00 | R$ 978.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.463.202.156,90 | R$ 1,791710 | R$ 1.140.000.000,00 | R$ 617.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.861.653.091,13 | R$ 1,788000 | R$ 400.000.000,00 | R$ 413.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.036.169.536,73 | R$ 1,795625 | R$ 600.000.000,00 | R$ 512.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.808.952.506,62 | R$ 1,789038 | R$ 1.450.000.000,00 | R$ 185.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.504.619.817,37 | R$ 1,787112 | R$ 900.000.000,00 | R$ 1.171.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.769.272.366,53 | R$ 1,786804 | R$ 1.300.000.000,00 | R$ 1.311.000.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 36.651.264.855,62 | R$ 1,780537 | R$ 600.000.000,00 | R$ 631.212.958,65 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 36.702.482.499,60 | R$ 1,781508 | R$ 600.000.000,00 | R$ 606.000.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 36.727.486.803,11 | R$ 1,782430 | R$ 800.000.000,00 | R$ 508.000.000,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 36.321.558.627,80 | R$ 1,776856 | R$ 900.000.000,00 | R$ 532.000.000,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 35.834.465.022,50 | R$ 1,770971 | R$ 800.000.000,00 | R$ 1.036.000.000,00 | 1 |