Patrimônio líquido
R$ 35.756.347.004,18
classe
R$ 35.756.347.004,18
R$ 1,81
31/08/2026
-
0
Dias úteis
1
16,49%
Fundo/Casca
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37.553.253/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
NIMROD FIF MULT CRED PRIV IE
37.553.253/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 35.756.347.004,18 | R$ 1,807233 | R$ 3.100.000.000,00 | R$ 2.905.774.750,53 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 35.451.887.408,24 | R$ 1,801631 | R$ 2.000.000.000,00 | R$ 2.049.000.000,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 35.531.923.565,09 | R$ 1,803206 | R$ 2.500.000.000,00 | R$ 2.824.000.000,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 35.815.401.027,58 | R$ 1,801168 | R$ 1.200.000.000,00 | R$ 1.387.000.000,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 36.087.348.559,54 | R$ 1,805418 | R$ 600.000.000,00 | R$ 450.000.000,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 35.909.984.969,33 | R$ 1,804043 | R$ 2.100.000.000,00 | R$ 2.289.000.000,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 35.953.587.664,94 | R$ 1,796777 | R$ 800.000.000,00 | R$ 715.000.000,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 35.895.396.773,35 | R$ 1,798120 | R$ 900.000.000,00 | R$ 1.037.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.074.157.807,47 | R$ 1,800204 | R$ 1.800.000.000,00 | R$ 1.780.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.012.297.868,11 | R$ 1,798114 | R$ 1.500.000.000,00 | R$ 1.986.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.596.801.617,41 | R$ 1,802967 | R$ 2.350.000.000,00 | R$ 2.447.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.664.923.935,22 | R$ 1,801548 | R$ 2.300.000.000,00 | R$ 1.554.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.201.660.147,99 | R$ 1,815729 | R$ 500.000.000,00 | R$ 1.976.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.526.559.462,78 | R$ 1,808447 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 745.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.245.185.339,66 | R$ 1,807167 | R$ 800.000.000,00 | R$ 545.000.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.039.446.516,46 | R$ 1,809574 | R$ 1.000.000.000,00 | R$ 890.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.709.330.218,30 | R$ 1,798788 | R$ 600.000.000,00 | R$ 604.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.802.207.182,36 | R$ 1,803143 | R$ 400.000.000,00 | R$ 419.000.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.781.095.044,19 | R$ 1,801178 | R$ 550.000.000,00 | R$ 422.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.630.934.859,80 | R$ 1,800089 | R$ 700.000.000,00 | R$ 1.246.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.963.024.140,66 | R$ 1,789732 | R$ 500.000.000,00 | R$ 1.212.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.602.555.393,36 | R$ 1,786289 | R$ 1.500.000.000,00 | R$ 1.666.000.000,00 | 1 |