Patrimônio líquido
R$ 36.123.825,23
classe
R$ 36.123.825,23
R$ 14,69
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,21%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ECLIPSE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.724/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ECLIPSE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.724/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.123.825,23 | R$ 14,691167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.095.234,18 | R$ 14,679539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.043.508,79 | R$ 14,658503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.031.170,42 | R$ 14,653485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.980.866,19 | R$ 14,633027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.980.938,98 | R$ 14,633056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.973.602,48 | R$ 14,630073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.952.186,60 | R$ 14,621363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.937.837,41 | R$ 14,615528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.943.676,69 | R$ 14,617902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.886.888,92 | R$ 14,594807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.895.398,17 | R$ 14,598268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.870.853,38 | R$ 14,588286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.862.676,65 | R$ 14,584960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.806.544,46 | R$ 14,562132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.755.552,56 | R$ 14,541394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.697.426,43 | R$ 14,517755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.728.322,67 | R$ 14,530320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.724.357,44 | R$ 14,528708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.703.359,04 | R$ 14,520168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.643.668,56 | R$ 14,495892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.639.687,54 | R$ 14,494273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |