Patrimônio líquido
R$ 36.788.470,48
classe
R$ 36.788.470,48
R$ 14,91
22/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ECLIPSE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.724/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ECLIPSE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.724/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/09/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 36.788.470,48 | R$ 14,912073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 36.764.572,80 | R$ 14,902386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 36.733.549,13 | R$ 14,889811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 36.720.594,90 | R$ 14,884560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 36.671.068,56 | R$ 14,864484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 36.632.704,07 | R$ 14,848933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 36.645.379,78 | R$ 14,854071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 36.651.131,82 | R$ 14,856403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 36.615.848,05 | R$ 14,842101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 36.559.125,25 | R$ 14,819109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 36.579.027,29 | R$ 14,827176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 36.509.492,54 | R$ 14,798990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 36.485.471,23 | R$ 14,789253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 36.432.255,82 | R$ 14,767682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 36.377.963,37 | R$ 14,745675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 36.345.152,50 | R$ 14,732375 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 36.231.573,73 | R$ 14,734987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 36.242.328,99 | R$ 14,739361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 36.210.014,09 | R$ 14,726219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 36.200.231,13 | R$ 14,722240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 36.167.339,35 | R$ 14,708863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 36.157.440,46 | R$ 14,704838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |