Patrimônio líquido
R$ 35.724.357,44
classe
R$ 35.724.357,44
R$ 14,53
27/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,70%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ECLIPSE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.724/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ECLIPSE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
34.771.724/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 35.724.357,44 | R$ 14,528708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.703.359,04 | R$ 14,520168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.643.668,56 | R$ 14,495892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.639.687,54 | R$ 14,494273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.662.621,73 | R$ 14,503600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 35.675.211,07 | R$ 14,508720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 35.670.786,58 | R$ 14,506921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 35.698.952,64 | R$ 14,518376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 35.686.403,08 | R$ 14,513272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 35.663.993,26 | R$ 14,504158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 35.610.637,82 | R$ 14,482459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 35.631.295,66 | R$ 14,490860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 35.583.232,18 | R$ 14,471313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 35.545.499,34 | R$ 14,455968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 35.537.172,59 | R$ 14,452581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 35.513.657,25 | R$ 14,443018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 35.461.766,18 | R$ 14,421915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 35.388.940,05 | R$ 14,392297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 35.397.860,54 | R$ 14,395925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 35.429.498,97 | R$ 14,408792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 35.397.736,41 | R$ 14,395874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 35.382.421,66 | R$ 14,389646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |