Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
21/01/2022
-
1
Dias
0
-3,15%
Fundo/Casca
FL FC FI MULT CRED PRIV IE
35.939.686/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FL FC FI MULT CRED PRIV IE
35.939.686/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,026568 | R$ 0,00 | R$ 15.614.034,64 | 0 |
| 20/01/2022 | R$ 15.608.576,23 | R$ 1,026209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2022 | R$ 15.610.572,82 | R$ 1,026340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2022 | R$ 15.605.005,95 | R$ 1,025974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2022 | R$ 15.599.634,89 | R$ 1,025621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2022 | R$ 15.594.081,19 | R$ 1,025256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2022 | R$ 15.588.848,29 | R$ 1,024912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2022 | R$ 15.583.392,14 | R$ 1,024553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2022 | R$ 15.578.108,14 | R$ 1,024206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2022 | R$ 15.572.958,72 | R$ 1,023867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2022 | R$ 15.567.193,95 | R$ 1,023488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2022 | R$ 15.561.668,95 | R$ 1,023125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2022 | R$ 15.556.467,42 | R$ 1,022783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2022 | R$ 15.551.237,76 | R$ 1,022439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2022 | R$ 15.546.891,38 | R$ 1,022154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 15.542.438,95 | R$ 1,021861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2021 | R$ 15.538.029,10 | R$ 1,021571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2021 | R$ 15.513.907,04 | R$ 1,019985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2021 | R$ 15.529.724,92 | R$ 1,021025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2021 | R$ 15.555.870,52 | R$ 1,022744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2021 | R$ 15.526.744,02 | R$ 1,020829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2021 | R$ 15.523.188,79 | R$ 1,020595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |