Patrimônio líquido
R$ 121.278.889,57
classe
R$ 121.278.889,57
R$ 2,62
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
11294
30,49%
Fundo/Casca
TREND BOLSAS GLOBAIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.553.464/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BOLSAS GLOBAIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.553.464/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.278.889,57 | R$ 2,620053 | R$ 342.175,80 | R$ 0,00 | 11294 |
| 19/08/2026 | R$ 121.825.554,52 | R$ 2,639309 | R$ 483.124,99 | R$ 0,00 | 11251 |
| 18/08/2026 | R$ 120.622.418,66 | R$ 2,623648 | R$ 543.036,86 | R$ 36.245,19 | 11216 |
| 17/08/2026 | R$ 121.401.681,78 | R$ 2,651739 | R$ 225.497,02 | R$ 191.798,96 | 11198 |
| 14/08/2026 | R$ 121.472.620,20 | R$ 2,654025 | R$ 278.494,91 | R$ 79.151,10 | 11229 |
| 13/08/2026 | R$ 121.151.873,64 | R$ 2,651369 | R$ 209.351,02 | R$ 0,00 | 11231 |
| 12/08/2026 | R$ 121.029.636,47 | R$ 2,653278 | R$ 282.106,35 | R$ 0,00 | 11206 |
| 11/08/2026 | R$ 119.164.496,32 | R$ 2,618493 | R$ 200.167,93 | R$ 34.652,87 | 11175 |
| 10/08/2026 | R$ 119.283.737,84 | R$ 2,624759 | R$ 305.388,02 | R$ 397.865,82 | 11171 |
| 07/08/2026 | R$ 120.051.903,52 | R$ 2,639615 | R$ 251.713,84 | R$ 179.810,41 | 11204 |
| 06/08/2026 | R$ 119.058.127,47 | R$ 2,619334 | R$ 338.408,54 | R$ 0,00 | 11201 |
| 05/08/2026 | R$ 118.924.136,32 | R$ 2,623844 | R$ 139.919,35 | R$ 0,00 | 11173 |
| 04/08/2026 | R$ 118.241.056,43 | R$ 2,611846 | R$ 257.820,80 | R$ 38.258,24 | 11154 |
| 03/08/2026 | R$ 116.103.993,06 | R$ 2,569411 | R$ 100.170,41 | R$ 550.594,21 | 11142 |
| 31/07/2026 | R$ 115.424.429,08 | R$ 2,544501 | R$ 87.444,80 | R$ 347.928,62 | 11206 |
| 30/07/2026 | R$ 115.316.506,37 | R$ 2,536398 | R$ 204.510,00 | R$ 0,00 | 11233 |
| 29/07/2026 | R$ 113.309.426,43 | R$ 2,496680 | R$ 115.451,59 | R$ 0,00 | 11212 |
| 28/07/2026 | R$ 113.930.985,75 | R$ 2,512936 | R$ 184.957,84 | R$ 123.851,01 | 11185 |
| 27/07/2026 | R$ 114.361.409,92 | R$ 2,523783 | R$ 2.243.374,98 | R$ 572.042,79 | 11198 |
| 24/07/2026 | R$ 112.492.743,87 | R$ 2,519364 | R$ 189.161,58 | R$ 300.371,03 | 11281 |
| 23/07/2026 | R$ 112.035.483,12 | R$ 2,506645 | R$ 163.748,81 | R$ 0,00 | 11312 |
| 22/07/2026 | R$ 113.733.261,81 | R$ 2,548355 | R$ 367.916,13 | R$ 0,00 | 11296 |