Patrimônio líquido
R$ 15.030.190,14
classe
R$ 15.030.190,14
R$ 1,77
24/07/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
224
-19,44%
Fundo/Casca
PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
38.048.878/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
38.048.878/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 15.030.190,14 | R$ 1,766326 | R$ 0,00 | R$ 19.521,43 | 224 |
| 23/07/2026 | R$ 14.804.725,88 | R$ 1,737573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 22/07/2026 | R$ 15.391.528,97 | R$ 1,806444 | R$ 0,00 | R$ 249.303,56 | 225 |
| 21/07/2026 | R$ 15.666.987,41 | R$ 1,809465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 20/07/2026 | R$ 15.704.121,90 | R$ 1,813754 | R$ 0,00 | R$ 11.481,90 | 226 |
| 17/07/2026 | R$ 15.982.232,48 | R$ 1,844526 | R$ 0,00 | R$ 88.512,23 | 227 |
| 16/07/2026 | R$ 16.415.989,40 | R$ 1,884151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 15/07/2026 | R$ 16.241.518,32 | R$ 1,864126 | R$ 0,00 | R$ 43.064,73 | 229 |
| 14/07/2026 | R$ 16.088.683,58 | R$ 1,841701 | R$ 0,00 | R$ 15.276,75 | 230 |
| 13/07/2026 | R$ 16.326.799,71 | R$ 1,867186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 10/07/2026 | R$ 16.361.835,27 | R$ 1,871193 | R$ 0,00 | R$ 427.646,39 | 231 |
| 09/07/2026 | R$ 16.545.295,59 | R$ 1,843978 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 08/07/2026 | R$ 16.506.352,86 | R$ 1,842980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 07/07/2026 | R$ 16.373.475,77 | R$ 1,828143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 06/07/2026 | R$ 16.359.649,34 | R$ 1,826600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 03/07/2026 | R$ 16.436.547,84 | R$ 1,835186 | R$ 13.100,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 02/07/2026 | R$ 16.539.712,91 | R$ 1,848177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 01/07/2026 | R$ 16.628.233,15 | R$ 1,858069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 30/06/2026 | R$ 16.120.598,99 | R$ 1,801345 | R$ 39.166,73 | R$ 13.205,09 | 233 |
| 29/06/2026 | R$ 16.164.480,52 | R$ 1,809162 | R$ 0,00 | R$ 16.443,04 | 234 |
| 26/06/2026 | R$ 16.194.502,66 | R$ 1,810680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 25/06/2026 | R$ 16.291.722,49 | R$ 1,821550 | R$ 0,00 | R$ 59.301,03 | 235 |