Patrimônio líquido
R$ 12.821.157,74
classe
R$ 12.821.157,74
R$ 1,76
23/10/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
189
-24,87%
Fundo/Casca
PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
38.048.878/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
38.048.878/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 02h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 12.821.157,74 | R$ 1,757838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 22/10/2026 | R$ 13.083.846,55 | R$ 1,793854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 21/10/2026 | R$ 13.139.161,02 | R$ 1,801438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 20/10/2026 | R$ 13.084.831,96 | R$ 1,793989 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 189 |
| 19/10/2026 | R$ 13.120.299,31 | R$ 1,797478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 16/10/2026 | R$ 13.208.021,53 | R$ 1,809496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 15/10/2026 | R$ 13.064.995,25 | R$ 1,789902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 14/10/2026 | R$ 13.042.247,26 | R$ 1,786785 | R$ 0,00 | R$ 51.348,68 | 189 |
| 13/10/2026 | R$ 13.039.595,69 | R$ 1,779416 | R$ 0,00 | R$ 9.099,46 | 190 |
| 09/10/2026 | R$ 12.869.866,10 | R$ 1,755030 | R$ 0,00 | R$ 12.821,94 | 191 |
| 08/10/2026 | R$ 12.805.881,16 | R$ 1,744566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 07/10/2026 | R$ 12.822.477,53 | R$ 1,746827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 06/10/2026 | R$ 12.842.509,55 | R$ 1,749556 | R$ 25.000,00 | R$ 10.000,00 | 192 |
| 05/10/2026 | R$ 12.594.008,03 | R$ 1,717709 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 02/10/2026 | R$ 13.118.263,70 | R$ 1,790634 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 01/10/2026 | R$ 12.919.730,72 | R$ 1,764880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 30/09/2026 | R$ 12.932.052,63 | R$ 1,766563 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 29/09/2026 | R$ 12.925.737,87 | R$ 1,767067 | R$ 0,00 | R$ 26.926,47 | 191 |
| 28/09/2026 | R$ 12.958.852,53 | R$ 1,767911 | R$ 0,00 | R$ 150.833,63 | 192 |
| 25/09/2026 | R$ 13.357.917,00 | R$ 1,801386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 24/09/2026 | R$ 12.970.277,05 | R$ 1,749111 | R$ 53.000,00 | R$ 78.883,33 | 193 |
| 23/09/2026 | R$ 13.108.923,87 | R$ 1,764288 | R$ 0,00 | R$ 65.147,34 | 194 |