Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
23/02/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
14,29%
Fundo/Casca
JPA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.899.529/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
JPA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.899.529/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,251897 | R$ 0,00 | R$ 14.188.643,85 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 14.145.013,05 | R$ 1,248047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 14.137.683,10 | R$ 1,247401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 14.129.495,66 | R$ 1,246678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 14.124.190,37 | R$ 1,246210 | R$ 0,00 | R$ 283,73 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 14.116.847,75 | R$ 1,245537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 14.107.646,63 | R$ 1,244725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 14.100.691,21 | R$ 1,244111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 14.093.655,09 | R$ 1,243490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 14.085.965,37 | R$ 1,242812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 14.079.896,61 | R$ 1,242277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 14.073.501,78 | R$ 1,241712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 14.065.469,67 | R$ 1,241004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 14.059.993,50 | R$ 1,240520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 14.054.270,53 | R$ 1,240016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 14.044.654,93 | R$ 1,239167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 14.032.082,62 | R$ 1,238058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 14.024.822,38 | R$ 1,237417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 14.019.442,22 | R$ 1,236943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 14.013.541,71 | R$ 1,236422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 14.006.148,13 | R$ 1,235770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 14.000.053,87 | R$ 1,235232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |