Patrimônio líquido
R$ 8.146.101,64
classe
R$ 8.146.101,64
R$ 0,80
17/09/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
12
-43,47%
Fundo/Casca
DELFOS L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
35.698.940/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DELFOS L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.698.940/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 15h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 8.146.101,64 | R$ 0,802990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 8.138.440,07 | R$ 0,802235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 8.128.113,19 | R$ 0,801217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 8.122.720,98 | R$ 0,800686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 8.133.860,85 | R$ 0,801784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 8.142.549,33 | R$ 0,802640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 8.141.076,33 | R$ 0,802495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 8.150.022,95 | R$ 0,803377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 8.132.814,66 | R$ 0,801680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 8.111.182,10 | R$ 0,799548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 8.098.332,55 | R$ 0,798281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/09/2026 | R$ 8.076.325,28 | R$ 0,796112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2026 | R$ 8.065.171,15 | R$ 0,795013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/08/2026 | R$ 8.069.395,26 | R$ 0,795429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/08/2026 | R$ 8.064.442,20 | R$ 0,794941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/08/2026 | R$ 8.048.268,95 | R$ 0,793346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/08/2026 | R$ 15.358.006,89 | R$ 1,513893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/08/2026 | R$ 15.335.356,80 | R$ 1,511661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/08/2026 | R$ 15.335.737,09 | R$ 1,511698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 15.311.414,13 | R$ 1,509301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 15.298.815,82 | R$ 1,508059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 15.274.479,42 | R$ 1,505660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |