Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,17
28/10/2022
R$ 0,00
3
Dias
0
-2,55%
Fundo/Casca
S ESTRATÉGIA ASG MASTER FIA INVEST SUST
36.976.907/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
S ESTRATÉGIA ASG MASTER FIA INVEST SUST
36.976.907/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 94,172687 | R$ 0,00 | R$ 17.273.458,79 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 17.287.219,92 | R$ 94,247710 | R$ 17.610,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 17.295.085,54 | R$ 94,386745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 17.652.618,83 | R$ 96,337958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 17.815.934,79 | R$ 97,229244 | R$ 2.712,56 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 18.115.367,09 | R$ 98,601665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2022 | R$ 17.812.295,51 | R$ 96,952051 | R$ 1.015,41 | R$ 4.548.766,40 | 2 |
| 19/10/2022 | R$ 22.468.503,96 | R$ 97,422317 | R$ 11.645,52 | R$ 45.000,00 | 2 |
| 18/10/2022 | R$ 22.555.348,38 | R$ 97,653903 | R$ 1.794,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2022 | R$ 22.232.946,86 | R$ 96,265715 | R$ 6.574,86 | R$ 9.560.000,00 | 2 |
| 14/10/2022 | R$ 31.374.578,98 | R$ 95,018590 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 13/10/2022 | R$ 31.980.119,27 | R$ 96,729161 | R$ 15.361,76 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 11/10/2022 | R$ 32.364.248,53 | R$ 97,916625 | R$ 0,00 | R$ 14.206.014,66 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 46.733.756,49 | R$ 98,260379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2022 | R$ 46.769.455,79 | R$ 98,335439 | R$ 12.914,18 | R$ 60.000,00 | 3 |
| 06/10/2022 | R$ 47.282.749,56 | R$ 99,314682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2022 | R$ 46.941.939,41 | R$ 98,598829 | R$ 31.407,65 | R$ 1.387.257,28 | 4 |
| 04/10/2022 | R$ 48.143.211,90 | R$ 98,283264 | R$ 4.898,07 | R$ 160.000,00 | 4 |
| 03/10/2022 | R$ 48.351.504,84 | R$ 98,391503 | R$ 9.932,98 | R$ 120.000,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 46.072.429,61 | R$ 93,540829 | R$ 9.095,94 | R$ 110.000,00 | 4 |
| 29/09/2022 | R$ 45.343.406,11 | R$ 91,859510 | R$ 15.017,96 | R$ 11.000,00 | 4 |
| 28/09/2022 | R$ 45.829.100,66 | R$ 92,851688 | R$ 5.674,96 | R$ 35.000,00 | 4 |