Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 92,91
24/10/2022
R$ 0,00
3
Dias
0
-3,79%
Fundo/Casca
SAFRA ESTRATÉGIA ASG V FC FIA
36.986.455/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA ESTRATÉGIA ASG V FC FIA
36.986.455/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 92,910808 | R$ 0,00 | R$ 4.535.075,75 | 0 |
| 21/10/2022 | R$ 4.543.047,72 | R$ 93,074131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 4.543.484,60 | R$ 93,083081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 4.565.987,04 | R$ 93,544092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 4.577.292,13 | R$ 93,775701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 4.512.595,86 | R$ 92,450259 | R$ 0,00 | R$ 9.500.000,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 13.832.188,76 | R$ 91,259995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 14.082.450,58 | R$ 92,911136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 14.256.560,32 | R$ 94,059852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 14.307.827,63 | R$ 94,398096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 14.319.962,94 | R$ 94,478160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 14.463.761,43 | R$ 95,426893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 14.360.740,73 | R$ 94,747198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 14.316.037,67 | R$ 94,452263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 14.332.991,98 | R$ 94,564121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 13.628.455,43 | R$ 89,915833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 13.384.355,78 | R$ 88,305348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 13.530.214,84 | R$ 89,267675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 13.521.184,46 | R$ 89,208096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 13.646.555,88 | R$ 90,035253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 14.025.496,06 | R$ 92,535370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 14.154.603,16 | R$ 93,387174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |