Patrimônio líquido
R$ 2.578.522,82
classe
R$ 2.578.522,82
R$ 0,75
21/08/2026
-
24
Dias
1
-1,05%
Fundo/Casca
EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.354.896/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.354.896/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.578.522,82 | R$ 0,747054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.528.835,77 | R$ 0,732658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.530.604,00 | R$ 0,733171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.501.872,08 | R$ 0,724846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.507.113,54 | R$ 0,726365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.514.785,91 | R$ 0,728588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.564.692,26 | R$ 0,743047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.549.182,96 | R$ 0,738553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.569.535,30 | R$ 0,744450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.634.724,57 | R$ 0,763337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.658.644,87 | R$ 0,770267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.705.642,13 | R$ 0,783883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.731.068,80 | R$ 0,791250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.719.000,75 | R$ 0,787753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.717.512,20 | R$ 0,787322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.717.917,48 | R$ 0,787439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.716.037,62 | R$ 0,786895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.690.719,06 | R$ 0,779559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.747.965,43 | R$ 0,796145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.799.747,68 | R$ 0,811147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.764.194,02 | R$ 0,800847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.790.655,35 | R$ 0,808513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |