Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
12/12/2023
R$ 100,00
7
Dias
0
11,55%
Fundo/Casca
DNA DEFENSE FC FI MULT CRED PRIV
37.626.852/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DNA DEFENSE FC FI MULT CRED PRIV
37.626.852/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,255806 | R$ 7.677,54 | R$ 19.860.601,94 | 0 |
| 11/12/2023 | R$ 19.841.463,23 | R$ 1,255081 | R$ 9.038,02 | R$ 336.635,73 | 6306 |
| 08/12/2023 | R$ 20.161.908,14 | R$ 1,254635 | R$ 18.023,30 | R$ 0,00 | 6325 |
| 07/12/2023 | R$ 20.135.003,91 | R$ 1,254082 | R$ 13.545,00 | R$ 0,00 | 6323 |
| 06/12/2023 | R$ 20.112.982,30 | R$ 1,253554 | R$ 6.089,17 | R$ 36.040,22 | 6321 |
| 05/12/2023 | R$ 20.134.530,05 | R$ 1,253031 | R$ 21.043,97 | R$ 34.981,34 | 6323 |
| 04/12/2023 | R$ 20.139.827,60 | R$ 1,252494 | R$ 12.141,51 | R$ 245.769,47 | 6327 |
| 01/12/2023 | R$ 20.372.917,65 | R$ 1,252461 | R$ 7.070,81 | R$ 0,00 | 6352 |
| 30/11/2023 | R$ 20.353.844,26 | R$ 1,251722 | R$ 48.950,82 | R$ 0,00 | 6349 |
| 29/11/2023 | R$ 20.291.486,95 | R$ 1,250896 | R$ 3.340,00 | R$ 1.178.321,43 | 6342 |
| 28/11/2023 | R$ 21.454.095,29 | R$ 1,250175 | R$ 12.332,97 | R$ 135.656,69 | 6348 |
| 27/11/2023 | R$ 21.556.258,86 | R$ 1,248949 | R$ 10.025,62 | R$ 497.306,85 | 6350 |
| 24/11/2023 | R$ 22.031.247,93 | R$ 1,248252 | R$ 7.926,40 | R$ 0,00 | 6371 |
| 23/11/2023 | R$ 22.014.565,14 | R$ 1,247756 | R$ 9.665,25 | R$ 0,00 | 6367 |
| 22/11/2023 | R$ 21.995.361,87 | R$ 1,247215 | R$ 8.943,35 | R$ 23.388,90 | 6363 |
| 21/11/2023 | R$ 21.994.505,22 | R$ 1,246348 | R$ 6.977,88 | R$ 15.512,94 | 6371 |
| 20/11/2023 | R$ 22.004.999,27 | R$ 1,246459 | R$ 6.094,25 | R$ 57.454,95 | 6379 |
| 17/11/2023 | R$ 22.047.586,68 | R$ 1,245963 | R$ 12.474,06 | R$ 0,00 | 6401 |
| 16/11/2023 | R$ 22.023.287,25 | R$ 1,245295 | R$ 29.442,93 | R$ 46.698,78 | 6398 |
| 14/11/2023 | R$ 22.024.716,70 | R$ 1,244400 | R$ 5.556,29 | R$ 21.337,39 | 6407 |
| 13/11/2023 | R$ 22.017.346,68 | R$ 1,243093 | R$ 13.975,58 | R$ 121.742,76 | 6416 |
| 10/11/2023 | R$ 22.117.440,84 | R$ 1,242662 | R$ 15.330,53 | R$ 0,00 | 6452 |