Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,59
20/10/2025
-
8
Dias úteis
0
11,48%
Fundo/Casca
DNA SERENITY FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.645.550/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Atualizado: 30/10/2025, 03h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,586994 | R$ 0,00 | R$ 26.342.406,98 | 0 |
| 17/10/2025 | R$ 26.546.790,58 | R$ 1,585676 | R$ 451,35 | R$ 0,00 | 8131 |
| 16/10/2025 | R$ 26.540.241,99 | R$ 1,585311 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 8131 |
| 15/10/2025 | R$ 26.531.386,26 | R$ 1,584800 | R$ 350,00 | R$ 51.472,55 | 8131 |
| 14/10/2025 | R$ 26.558.647,08 | R$ 1,583378 | R$ 14.100,70 | R$ 9.904,44 | 8140 |
| 13/10/2025 | R$ 26.543.458,10 | R$ 1,582722 | R$ 700,53 | R$ 182.937,28 | 8144 |
| 10/10/2025 | R$ 26.717.134,29 | R$ 1,582215 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | 8177 |
| 09/10/2025 | R$ 26.708.496,94 | R$ 1,581964 | R$ 12.900,00 | R$ 0,00 | 8177 |
| 08/10/2025 | R$ 26.678.748,22 | R$ 1,580966 | R$ 2.255,00 | R$ 55.119,30 | 8177 |
| 07/10/2025 | R$ 26.713.997,27 | R$ 1,579924 | R$ 13.557,61 | R$ 25.134,21 | 8191 |
| 06/10/2025 | R$ 26.719.415,18 | R$ 1,579560 | R$ 11.868,90 | R$ 143.557,21 | 8203 |
| 03/10/2025 | R$ 26.838.175,97 | R$ 1,578800 | R$ 5.795,07 | R$ 0,00 | 8236 |
| 02/10/2025 | R$ 26.823.391,28 | R$ 1,578271 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | 8236 |
| 01/10/2025 | R$ 26.821.834,05 | R$ 1,578370 | R$ 8.491,00 | R$ 49.364,03 | 8236 |
| 30/09/2025 | R$ 26.849.799,67 | R$ 1,577612 | R$ 2.600,00 | R$ 26.581,67 | 8242 |
| 29/09/2025 | R$ 26.863.033,53 | R$ 1,576981 | R$ 100,00 | R$ 118.641,83 | 8250 |
| 26/09/2025 | R$ 26.985.704,36 | R$ 1,577222 | R$ 12.001,25 | R$ 0,00 | 8292 |
| 25/09/2025 | R$ 26.963.459,61 | R$ 1,576623 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 8292 |
| 24/09/2025 | R$ 26.956.020,71 | R$ 1,576481 | R$ 200,00 | R$ 20.312,26 | 8292 |
| 23/09/2025 | R$ 26.962.680,85 | R$ 1,575694 | R$ 1.200,00 | R$ 37.411,68 | 8300 |
| 22/09/2025 | R$ 26.969.558,28 | R$ 1,573982 | R$ 2.300,00 | R$ 145.630,34 | 8307 |
| 19/09/2025 | R$ 27.110.972,24 | R$ 1,573871 | R$ 1.130,16 | R$ 0,00 | 8347 |