Patrimônio líquido
R$ 177.983.108,82
classe
R$ 177.983.108,82
R$ 1,50
01/10/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
5
8,25%
Fundo/Casca
VIDA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.656.721/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS
Classe
VIDA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.656.721/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 177.983.108,82 | R$ 1,498713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 177.687.734,80 | R$ 1,496226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 176.963.313,07 | R$ 1,490126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 176.695.603,53 | R$ 1,487872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 177.094.301,23 | R$ 1,491229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 177.617.566,80 | R$ 1,495635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 177.247.842,88 | R$ 1,492522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 178.233.088,69 | R$ 1,500818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 178.221.799,46 | R$ 1,500723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 177.686.654,18 | R$ 1,496217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 177.716.180,75 | R$ 1,496466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 177.772.942,19 | R$ 1,496944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 177.871.276,45 | R$ 1,497772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 177.630.635,14 | R$ 1,495745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 177.728.376,48 | R$ 1,496568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 178.231.622,74 | R$ 1,500806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 177.432.323,26 | R$ 1,494075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 178.113.551,88 | R$ 1,499812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 177.511.170,77 | R$ 1,494739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 177.621.433,94 | R$ 1,495668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 177.644.112,55 | R$ 1,495859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 176.166.575,91 | R$ 1,483417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |