Patrimônio líquido
R$ 176.284.142,66
classe
R$ 176.284.142,66
R$ 1,48
31/07/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
5
8,79%
Fundo/Casca
CSHG VIDA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.656.721/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS
Classe
CSHG VIDA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.656.721/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 19h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 176.284.142,66 | R$ 1,484407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 175.762.530,00 | R$ 1,480015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 174.754.819,88 | R$ 1,471529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 175.707.174,80 | R$ 1,479549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 175.343.389,25 | R$ 1,476485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 174.684.241,47 | R$ 1,470935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 175.367.533,12 | R$ 1,476689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 175.821.300,15 | R$ 1,480510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 174.779.511,62 | R$ 1,471737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 175.148.089,30 | R$ 1,474841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 175.260.480,03 | R$ 1,475787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 175.531.077,60 | R$ 1,478066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 176.136.709,58 | R$ 1,483166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 176.407.522,50 | R$ 1,485446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 176.013.806,16 | R$ 1,482131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 176.714.230,71 | R$ 1,488029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 175.339.753,07 | R$ 1,476455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 174.507.507,22 | R$ 1,469447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 174.817.422,37 | R$ 1,472057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 174.861.099,63 | R$ 1,472424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 175.243.383,51 | R$ 1,475643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 174.900.414,99 | R$ 1,472755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |