Patrimônio líquido
R$ 605.075.438,15
classe
R$ 605.075.438,15
R$ 2,05
20/08/2026
-
31
Dias
2093
15,33%
Fundo/Casca
BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
37.532.786/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
37.532.786/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 605.075.438,15 | R$ 2,048968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2093 |
| 19/08/2026 | R$ 604.762.105,76 | R$ 2,047907 | R$ 0,00 | R$ 15.575,34 | 2093 |
| 18/08/2026 | R$ 604.487.613,83 | R$ 2,046925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2093 |
| 17/08/2026 | R$ 604.325.967,50 | R$ 2,046377 | R$ 0,00 | R$ 81.195,86 | 2093 |
| 14/08/2026 | R$ 603.950.678,35 | R$ 2,044832 | R$ 0,00 | R$ 701.296,99 | 2095 |
| 13/08/2026 | R$ 604.254.389,57 | R$ 2,043487 | R$ 0,00 | R$ 49.004,66 | 2097 |
| 12/08/2026 | R$ 603.958.231,81 | R$ 2,042320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2098 |
| 11/08/2026 | R$ 603.605.811,53 | R$ 2,041128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2098 |
| 10/08/2026 | R$ 603.314.261,47 | R$ 2,040142 | R$ 0,00 | R$ 25.107,58 | 2098 |
| 07/08/2026 | R$ 602.863.142,76 | R$ 2,038532 | R$ 0,00 | R$ 27.615,14 | 2098 |
| 06/08/2026 | R$ 602.722.221,29 | R$ 2,037962 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2098 |
| 05/08/2026 | R$ 602.430.424,97 | R$ 2,036891 | R$ 0,00 | R$ 224.788,18 | 2098 |
| 04/08/2026 | R$ 602.215.923,53 | R$ 2,035406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2100 |
| 03/08/2026 | R$ 601.862.724,14 | R$ 2,034213 | R$ 0,00 | R$ 113.299,10 | 2100 |
| 31/07/2026 | R$ 601.650.296,65 | R$ 2,033112 | R$ 0,00 | R$ 148.342,66 | 2103 |
| 30/07/2026 | R$ 601.464.023,93 | R$ 2,031981 | R$ 0,00 | R$ 228.355,19 | 2104 |
| 29/07/2026 | R$ 601.301.325,51 | R$ 2,030661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2105 |
| 28/07/2026 | R$ 600.850.912,34 | R$ 2,029140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2105 |
| 27/07/2026 | R$ 600.532.751,75 | R$ 2,028065 | R$ 0,00 | R$ 30.982.072,34 | 2105 |
| 24/07/2026 | R$ 631.293.798,66 | R$ 2,027355 | R$ 0,00 | R$ 40.100,00 | 2110 |
| 23/07/2026 | R$ 631.010.604,38 | R$ 2,026317 | R$ 0,00 | R$ 482.959,17 | 2110 |
| 22/07/2026 | R$ 631.164.593,51 | R$ 2,025262 | R$ 0,00 | R$ 1.379.897,98 | 2112 |