Patrimônio líquido
R$ 607.817.024,47
classe
R$ 607.817.024,47
R$ 2,08
01/10/2026
-
31
Dias
2051
15,05%
Fundo/Casca
BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
37.532.786/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
37.532.786/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 607.817.024,47 | R$ 2,079847 | R$ 0,00 | R$ 131.701,17 | 2051 |
| 30/09/2026 | R$ 607.702.523,78 | R$ 2,079005 | R$ 0,00 | R$ 265.165,01 | 2054 |
| 29/09/2026 | R$ 607.709.830,74 | R$ 2,078123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2056 |
| 28/09/2026 | R$ 607.455.386,65 | R$ 2,077253 | R$ 0,00 | R$ 674.134,09 | 2056 |
| 25/09/2026 | R$ 607.862.972,70 | R$ 2,076343 | R$ 0,00 | R$ 39.373,99 | 2058 |
| 24/09/2026 | R$ 607.629.495,09 | R$ 2,075411 | R$ 0,00 | R$ 42.278,06 | 2059 |
| 23/09/2026 | R$ 607.423.891,64 | R$ 2,074564 | R$ 0,00 | R$ 160.552,77 | 2060 |
| 22/09/2026 | R$ 607.224.013,70 | R$ 2,073334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2064 |
| 21/09/2026 | R$ 606.917.390,74 | R$ 2,072287 | R$ 0,00 | R$ 80.999,12 | 2064 |
| 18/09/2026 | R$ 606.703.989,17 | R$ 2,071281 | R$ 0,00 | R$ 1.620,29 | 2066 |
| 17/09/2026 | R$ 606.321.283,73 | R$ 2,069969 | R$ 0,00 | R$ 1.837.213,35 | 2067 |
| 16/09/2026 | R$ 607.871.013,18 | R$ 2,068991 | R$ 0,00 | R$ 36.362,70 | 2068 |
| 15/09/2026 | R$ 607.548.183,11 | R$ 2,067768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2070 |
| 14/09/2026 | R$ 607.213.468,39 | R$ 2,066629 | R$ 0,00 | R$ 41.016,66 | 2070 |
| 11/09/2026 | R$ 606.947.833,54 | R$ 2,065586 | R$ 0,00 | R$ 245.663,53 | 2071 |
| 10/09/2026 | R$ 606.873.510,68 | R$ 2,064497 | R$ 0,00 | R$ 2.879,94 | 2072 |
| 09/09/2026 | R$ 606.549.361,93 | R$ 2,063385 | R$ 0,00 | R$ 103.294,84 | 2073 |
| 08/09/2026 | R$ 606.325.903,95 | R$ 2,062273 | R$ 0,00 | R$ 402.323,44 | 2074 |
| 04/09/2026 | R$ 606.424.181,16 | R$ 2,061240 | R$ 0,00 | R$ 3.620,91 | 2076 |
| 03/09/2026 | R$ 606.128.319,64 | R$ 2,060222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2076 |
| 02/09/2026 | R$ 605.834.498,99 | R$ 2,059223 | R$ 0,00 | R$ 718.105,97 | 2076 |
| 01/09/2026 | R$ 605.995.533,44 | R$ 2,057332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2078 |