Patrimônio líquido
R$ 631.010.604,38
classe
R$ 631.010.604,38
R$ 2,03
23/07/2026
-
31
Dias
2110
15,42%
Fundo/Casca
BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
37.532.786/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
37.532.786/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 631.010.604,38 | R$ 2,026317 | R$ 0,00 | R$ 482.959,17 | 2110 |
| 22/07/2026 | R$ 631.164.593,51 | R$ 2,025262 | R$ 0,00 | R$ 1.379.897,98 | 2112 |
| 21/07/2026 | R$ 632.170.232,86 | R$ 2,024063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2115 |
| 20/07/2026 | R$ 631.872.371,59 | R$ 2,023110 | R$ 0,00 | R$ 524.579,45 | 2115 |
| 17/07/2026 | R$ 631.986.444,55 | R$ 2,021797 | R$ 0,00 | R$ 694.138,72 | 2116 |
| 16/07/2026 | R$ 632.212.236,32 | R$ 2,020300 | R$ 0,00 | R$ 269.023,93 | 2117 |
| 15/07/2026 | R$ 632.229.993,82 | R$ 2,019497 | R$ 0,00 | R$ 37.089,73 | 2119 |
| 14/07/2026 | R$ 631.943.016,27 | R$ 2,018462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2120 |
| 13/07/2026 | R$ 631.645.822,21 | R$ 2,017513 | R$ 0,00 | R$ 458.514,42 | 2120 |
| 10/07/2026 | R$ 631.625.277,83 | R$ 2,015984 | R$ 0,00 | R$ 491.785,01 | 2124 |
| 09/07/2026 | R$ 631.771.926,32 | R$ 2,014883 | R$ 0,00 | R$ 57.460,92 | 2127 |
| 08/07/2026 | R$ 631.479.079,89 | R$ 2,013766 | R$ 0,00 | R$ 249.432,28 | 2128 |
| 07/07/2026 | R$ 631.363.546,72 | R$ 2,012603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2130 |
| 06/07/2026 | R$ 631.005.129,24 | R$ 2,011460 | R$ 0,00 | R$ 67.104,21 | 2130 |
| 03/07/2026 | R$ 630.621.121,84 | R$ 2,010022 | R$ 0,00 | R$ 28.912,66 | 2133 |
| 02/07/2026 | R$ 630.342.239,67 | R$ 2,009041 | R$ 0,00 | R$ 5.511,17 | 2135 |
| 01/07/2026 | R$ 629.964.005,67 | R$ 2,007818 | R$ 0,00 | R$ 350.671,17 | 2135 |
| 30/06/2026 | R$ 629.988.763,62 | R$ 2,006780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2137 |
| 29/06/2026 | R$ 629.622.100,73 | R$ 2,005612 | R$ 0,00 | R$ 2.052,97 | 2137 |
| 26/06/2026 | R$ 629.337.881,35 | R$ 2,004700 | R$ 0,00 | R$ 105.474,73 | 2138 |
| 25/06/2026 | R$ 629.134.378,96 | R$ 2,003716 | R$ 0,00 | R$ 14.078,85 | 2140 |
| 24/06/2026 | R$ 628.820.287,94 | R$ 2,002671 | R$ 0,00 | R$ 358.076,90 | 2142 |