Patrimônio líquido
R$ 26.085.755,06
classe
R$ 26.085.755,06
R$ 123,39
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
6
Dias
3
-14,41%
Fundo/Casca
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.231/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
37.331.231/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.085.755,06 | R$ 123,386130 | R$ 0,00 | R$ 256.379,71 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 26.107.651,18 | R$ 122,287812 | R$ 0,00 | R$ 37.862,87 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 26.101.234,12 | R$ 122,080706 | R$ 0,00 | R$ 104.193,38 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 26.198.295,90 | R$ 122,047483 | R$ 0,00 | R$ 16.401,38 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 26.504.593,68 | R$ 123,397151 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 26.363.857,13 | R$ 122,437040 | R$ 0,00 | R$ 220.063,99 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 26.274.877,21 | R$ 121,013683 | R$ 0,00 | R$ 100.833,24 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.718.340,69 | R$ 122,585695 | R$ 0,00 | R$ 59.450,03 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.408.651,92 | R$ 120,895820 | R$ 995,00 | R$ 60.793,72 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.282.397,41 | R$ 120,046013 | R$ 0,00 | R$ 271.694,21 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.488.778,78 | R$ 119,750746 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.664.079,85 | R$ 120,452303 | R$ 0,00 | R$ 130.762,75 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.688.864,56 | R$ 119,975895 | R$ 0,00 | R$ 44.952,66 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.700.132,78 | R$ 119,824726 | R$ 0,00 | R$ 200.629,99 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.314.549,75 | R$ 117,213543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.074.547,02 | R$ 116,144493 | R$ 0,00 | R$ 58.662,42 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.436.051,83 | R$ 117,490423 | R$ 2.985,00 | R$ 36.828,79 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.426.050,21 | R$ 117,295809 | R$ 0,00 | R$ 8.461,49 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 25.796.507,99 | R$ 114,464844 | R$ 0,00 | R$ 10.069,02 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.157.721,91 | R$ 111,586853 | R$ 0,00 | R$ 8.034,76 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 25.172.197,76 | R$ 111,615414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 25.393.997,85 | R$ 112,822994 | R$ 1.988,41 | R$ 94.992,09 | 3 |