Patrimônio líquido
R$ 5.261.646,01
classe
R$ 5.261.646,01
R$ 19,37
19/08/2026
R$ 100,00
23
Dias úteis
186
16,18%
Fundo/Casca
ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.567.202/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.567.202/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 03h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.268.632,13 | R$ 19,393032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 19/08/2026 | R$ 5.261.646,01 | R$ 19,367318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 18/08/2026 | R$ 5.247.806,58 | R$ 19,316377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 17/08/2026 | R$ 5.251.385,36 | R$ 19,329550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 14/08/2026 | R$ 5.238.971,39 | R$ 19,283856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 13/08/2026 | R$ 5.241.716,76 | R$ 19,293961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 12/08/2026 | R$ 5.233.659,25 | R$ 19,264303 | R$ 0,00 | R$ 10.760,88 | 186 |
| 11/08/2026 | R$ 5.222.211,39 | R$ 19,182723 | R$ 0,00 | R$ 4.810,14 | 187 |
| 10/08/2026 | R$ 5.234.582,20 | R$ 19,210470 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 07/08/2026 | R$ 5.241.788,65 | R$ 19,238204 | R$ 100,00 | R$ 107,49 | 187 |
| 06/08/2026 | R$ 5.228.558,97 | R$ 19,189621 | R$ 0,00 | R$ 109.483,41 | 188 |
| 05/08/2026 | R$ 5.338.750,93 | R$ 19,192168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 04/08/2026 | R$ 5.338.597,06 | R$ 19,191615 | R$ 0,00 | R$ 164,05 | 189 |
| 03/08/2026 | R$ 5.304.172,53 | R$ 19,067277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 31/07/2026 | R$ 5.277.182,62 | R$ 18,970255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 30/07/2026 | R$ 5.270.971,92 | R$ 18,947929 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 190 |
| 29/07/2026 | R$ 5.448.738,05 | R$ 18,870925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 28/07/2026 | R$ 5.456.474,46 | R$ 18,897719 | R$ 0,00 | R$ 311,42 | 191 |
| 27/07/2026 | R$ 5.452.397,00 | R$ 18,882519 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 24/07/2026 | R$ 5.444.204,12 | R$ 18,854492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 23/07/2026 | R$ 5.469.776,93 | R$ 18,943056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 22/07/2026 | R$ 5.459.785,97 | R$ 18,908455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |