Patrimônio líquido
R$ 5.444.204,12
classe
R$ 5.444.204,12
R$ 18,85
24/07/2026
R$ 100,00
23
Dias úteis
190
14,31%
Fundo/Casca
ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.567.202/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.567.202/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/07/2026, 07h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 5.444.204,12 | R$ 18,854492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 23/07/2026 | R$ 5.469.776,93 | R$ 18,943056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 22/07/2026 | R$ 5.459.785,97 | R$ 18,908455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 21/07/2026 | R$ 5.446.023,53 | R$ 18,860793 | R$ 0,00 | R$ 12.478,45 | 192 |
| 20/07/2026 | R$ 5.463.521,42 | R$ 18,878137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 17/07/2026 | R$ 5.465.062,57 | R$ 18,883462 | R$ 0,00 | R$ 104,85 | 192 |
| 16/07/2026 | R$ 5.469.582,44 | R$ 18,898717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 15/07/2026 | R$ 5.493.690,41 | R$ 18,982016 | R$ 0,00 | R$ 1.604,05 | 193 |
| 14/07/2026 | R$ 5.492.567,74 | R$ 18,972597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 13/07/2026 | R$ 5.480.759,96 | R$ 18,931810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 10/07/2026 | R$ 5.511.684,99 | R$ 19,038632 | R$ 0,00 | R$ 66.801,74 | 194 |
| 09/07/2026 | R$ 5.532.597,01 | R$ 18,882017 | R$ 0,00 | R$ 616.300,34 | 196 |
| 08/07/2026 | R$ 6.132.219,71 | R$ 18,830803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 07/07/2026 | R$ 6.140.828,43 | R$ 18,857239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 06/07/2026 | R$ 6.144.736,94 | R$ 18,869241 | R$ 0,00 | R$ 864.636,26 | 198 |
| 03/07/2026 | R$ 7.012.254,02 | R$ 18,876996 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 199 |
| 02/07/2026 | R$ 12.991.559,53 | R$ 18,846974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 01/07/2026 | R$ 12.976.198,23 | R$ 18,824689 | R$ 27,19 | R$ 28.899,71 | 199 |
| 30/06/2026 | R$ 13.003.374,30 | R$ 18,822234 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 202 |
| 29/06/2026 | R$ 17.992.766,64 | R$ 18,811144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 26/06/2026 | R$ 17.968.130,15 | R$ 18,785387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 25/06/2026 | R$ 17.927.067,09 | R$ 18,742456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |