Patrimônio líquido
R$ 5.454.804,09
classe
R$ 5.454.804,09
R$ 20,09
02/10/2026
R$ 100,00
23
Dias úteis
180
17,59%
Fundo/Casca
ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.567.202/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.567.202/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/10/2026, 07h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.454.804,09 | R$ 20,086340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 01/10/2026 | R$ 5.435.062,59 | R$ 20,013646 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 180 |
| 30/09/2026 | R$ 5.432.311,88 | R$ 20,003149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 29/09/2026 | R$ 5.415.906,68 | R$ 19,942741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 28/09/2026 | R$ 5.405.729,07 | R$ 19,905264 | R$ 0,00 | R$ 251,00 | 180 |
| 25/09/2026 | R$ 5.409.608,45 | R$ 19,918624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 24/09/2026 | R$ 5.412.922,38 | R$ 19,930826 | R$ 0,00 | R$ 176,66 | 181 |
| 23/09/2026 | R$ 5.409.827,21 | R$ 19,918779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 22/09/2026 | R$ 5.404.976,89 | R$ 19,900921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 21/09/2026 | R$ 5.409.285,48 | R$ 19,916785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 18/09/2026 | R$ 5.388.925,64 | R$ 19,841821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 17/09/2026 | R$ 5.382.476,40 | R$ 19,818075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 16/09/2026 | R$ 5.377.277,75 | R$ 19,798934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 15/09/2026 | R$ 5.378.098,82 | R$ 19,801957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 14/09/2026 | R$ 5.367.916,70 | R$ 19,764467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 11/09/2026 | R$ 5.388.421,58 | R$ 19,839965 | R$ 0,00 | R$ 355,83 | 182 |
| 10/09/2026 | R$ 5.393.048,01 | R$ 19,855688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 09/09/2026 | R$ 5.376.791,60 | R$ 19,795836 | R$ 0,00 | R$ 1.272,88 | 183 |
| 08/09/2026 | R$ 5.372.416,73 | R$ 19,775048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 04/09/2026 | R$ 5.361.362,35 | R$ 19,734358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 03/09/2026 | R$ 5.354.311,46 | R$ 19,708405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 02/09/2026 | R$ 5.353.760,71 | R$ 19,706378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |