Fundos | ANBIMA Data

classe

SIMPLE WOOD BR FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.755.042/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 60,91

21/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,53%

Estruturação da classe

SIMPLE WOOD BR FC FI MULT CRED PRIV IE

35.755.042/0001-17

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SIMPLE WOOD BR FC FI MULT CRED PRIV IE

35.755.042/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2021	R$ 0,00	R$ 60,912469	R$ 0,00	R$ 7.918.620,98	0
20/10/2021	R$ 7.922.060,94	R$ 60,938930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 7.921.046,02	R$ 60,931123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 7.920.650,36	R$ 60,928079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 7.924.343,85	R$ 60,956491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 7.895.162,29	R$ 60,732017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 7.887.995,88	R$ 60,676891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 7.877.254,31	R$ 60,594263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 7.892.701,58	R$ 60,713089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 7.870.522,18	R$ 60,542478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 7.856.694,30	R$ 60,436110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 7.866.590,81	R$ 60,512237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 7.866.203,18	R$ 60,509255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 7.912.809,31	R$ 60,867763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 7.888.925,26	R$ 60,684040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 7.881.193,16	R$ 60,624562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 7.879.338,40	R$ 60,610295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 7.930.597,82	R$ 61,004598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 10.508.289,72	R$ 80,832997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 10.505.770,99	R$ 80,813623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 10.473.437,59	R$ 80,564904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 10.454.116,98	R$ 80,416284	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.