Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.953.612/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

19/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,55%

Estruturação da classe

BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

37.953.612/0001-09

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

37.953.612/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,242542	R$ 0,00	R$ 143.584.325,58	0
18/05/2023	R$ 143.511.489,05	R$ 1,241912	R$ 0,00	R$ 2.354.521,67	62175
17/05/2023	R$ 145.792.105,66	R$ 1,241283	R$ 71.533,97	R$ 2.377.794,96	62370
16/05/2023	R$ 148.022.690,69	R$ 1,240648	R$ 1.422.806,83	R$ 4.231.952,40	62582
15/05/2023	R$ 150.757.804,17	R$ 1,240039	R$ 2.342.289,19	R$ 3.654.684,33	62888
12/05/2023	R$ 151.983.373,64	R$ 1,239331	R$ 1.065.780,17	R$ 1.156.858,20	63324
11/05/2023	R$ 151.778.874,31	R$ 1,237978	R$ 3.763.987,15	R$ 2.538.266,54	63713
10/05/2023	R$ 151.778.874,31	R$ 1,237978	R$ 3.763.987,15	R$ 2.538.266,54	63713
09/05/2023	R$ 150.493.710,64	R$ 1,237489	R$ 1.122.133,83	R$ 1.078.774,43	63909
08/05/2023	R$ 150.371.917,50	R$ 1,236844	R$ 1.187.412,02	R$ 1.632.604,96	64108
05/05/2023	R$ 150.735.475,50	R$ 1,236175	R$ 2.264.668,59	R$ 2.320.194,69	64416
04/05/2023	R$ 150.713.474,70	R$ 1,235539	R$ 1.158.479,41	R$ 1.999.754,37	64636
03/05/2023	R$ 151.477.327,11	R$ 1,234908	R$ 1.643.172,52	R$ 934.642,35	64855
02/05/2023	R$ 150.692.534,61	R$ 1,234283	R$ 1.420.516,35	R$ 3.044.640,94	65069
28/04/2023	R$ 152.243.246,66	R$ 1,233688	R$ 1.426.471,86	R$ 2.502.289,39	65495
27/04/2023	R$ 153.243.320,25	R$ 1,233079	R$ 1.148.220,76	R$ 1.891.095,90	65741
26/04/2023	R$ 153.908.853,65	R$ 1,232460	R$ 1.693.919,04	R$ 1.421.874,34	65956
25/04/2023	R$ 153.561.852,34	R$ 1,231842	R$ 1.478.201,81	R$ 1.566.432,61	66188
24/04/2023	R$ 153.571.740,12	R$ 1,231230	R$ 1.540.998,63	R$ 2.154.867,84	66535
20/04/2023	R$ 154.107.965,45	R$ 1,230610	R$ 2.039.095,77	R$ 1.041.550,54	67080
19/04/2023	R$ 153.033.447,73	R$ 1,229992	R$ 1.521.630,26	R$ 988.317,79	67284
18/04/2023	R$ 152.423.706,88	R$ 1,229375	R$ 1.144.300,33	R$ 694.475,67	67522

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.