Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 273.051,13
26/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACQIO 1.5 FIDC
547964
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
ACQIO 1.5 FIDC
547964
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 273.051,133790 | R$ 0,00 | R$ 42.885.684,12 | 0 |
| 23/06/2023 | R$ 42.860.546,19 | R$ 272,891082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 42.835.422,99 | R$ 272,731124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 42.810.314,52 | R$ 272,571259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 42.785.220,76 | R$ 272,411488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 42.760.141,71 | R$ 272,251811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 42.735.077,37 | R$ 272,092228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 42.710.027,71 | R$ 271,932738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 42.684.992,74 | R$ 271,773341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 42.659.972,45 | R$ 271,614038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 57.584.655,75 | R$ 366,638795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 57.550.901,85 | R$ 366,423885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 57.517.167,73 | R$ 366,209102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 57.483.453,38 | R$ 365,994444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 57.449.758,80 | R$ 365,779912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 57.416.083,97 | R$ 365,565506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 57.382.428,87 | R$ 365,351226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 57.348.793,50 | R$ 365,137071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 57.315.177,85 | R$ 364,923042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 57.281.581,91 | R$ 364,709138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 57.248.005,65 | R$ 364,495359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 57.214.449,08 | R$ 364,281706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |