Patrimônio líquido
R$ 25.127.578,97
classe
R$ 25.127.578,97
R$ 1,51
20/08/2026
-
5
Dias
1
8,76%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
37.681.022/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
37.681.022/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.127.578,97 | R$ 1,514226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.083.016,51 | R$ 1,511541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.154.725,49 | R$ 1,515862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.090.200,46 | R$ 1,511974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.139.521,70 | R$ 1,514946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.063.808,33 | R$ 1,510384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.000.280,56 | R$ 1,506555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.027.914,13 | R$ 1,508220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.953.467,45 | R$ 1,503734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.909.363,57 | R$ 1,501076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.943.226,90 | R$ 1,503117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.005.697,32 | R$ 1,506882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.033.886,49 | R$ 1,508580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.917.106,35 | R$ 1,501543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.872.205,37 | R$ 1,498837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.847.385,93 | R$ 1,497342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.941.961,19 | R$ 1,503041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.915.258,60 | R$ 1,501432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.831.093,01 | R$ 1,496360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.870.875,32 | R$ 1,498757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.823.580,88 | R$ 1,495907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.846.083,36 | R$ 1,497263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |