Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.037,24
02/09/2022
R$ 5.000,00
2
Dias
0
3,62%
Fundo/Casca
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VAL III MULT
18.007.358/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VAL III MULT
18.007.358/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.037,241217 | R$ 0,00 | R$ 26.472.972,14 | 0 |
| 01/09/2022 | R$ 26.460.564,60 | R$ 1.036,755074 | R$ 0,00 | R$ 41.406,61 | 224 |
| 31/08/2022 | R$ 26.488.865,22 | R$ 1.036,242369 | R$ 0,00 | R$ 56.894,21 | 228 |
| 30/08/2022 | R$ 26.532.530,87 | R$ 1.035,725978 | R$ 0,00 | R$ 703.095,74 | 230 |
| 29/08/2022 | R$ 27.221.973,65 | R$ 1.035,206778 | R$ 0,00 | R$ 765.695,17 | 235 |
| 26/08/2022 | R$ 27.973.721,34 | R$ 1.034,690889 | R$ 0,00 | R$ 1.052.156,30 | 243 |
| 25/08/2022 | R$ 29.011.822,92 | R$ 1.034,189878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 24/08/2022 | R$ 28.996.044,22 | R$ 1.033,627412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 23/08/2022 | R$ 28.980.387,78 | R$ 1.033,069304 | R$ 0,00 | R$ 2.650.670,11 | 250 |
| 22/08/2022 | R$ 31.614.894,78 | R$ 1.032,541417 | R$ 0,00 | R$ 47.444,63 | 256 |
| 19/08/2022 | R$ 31.646.354,97 | R$ 1.032,020148 | R$ 0,00 | R$ 1.061.402,46 | 263 |
| 18/08/2022 | R$ 32.690.875,94 | R$ 1.031,487490 | R$ 0,00 | R$ 20.610,97 | 266 |
| 17/08/2022 | R$ 32.692.785,46 | R$ 1.030,897780 | R$ 0,00 | R$ 1.086.463,52 | 269 |
| 16/08/2022 | R$ 33.760.350,50 | R$ 1.030,321023 | R$ 0,00 | R$ 4.166.252,13 | 278 |
| 15/08/2022 | R$ 37.907.305,32 | R$ 1.029,796789 | R$ 0,00 | R$ 902.447,01 | 281 |
| 12/08/2022 | R$ 38.789.983,42 | R$ 1.029,272231 | R$ 0,00 | R$ 113.937,45 | 284 |
| 11/08/2022 | R$ 38.884.804,76 | R$ 1.028,766480 | R$ 0,00 | R$ 308.355,16 | 288 |
| 10/08/2022 | R$ 39.174.071,51 | R$ 1.028,265436 | R$ 0,00 | R$ 1.079.274,30 | 293 |
| 09/08/2022 | R$ 40.234.314,88 | R$ 1.027,779294 | R$ 0,00 | R$ 56.466,45 | 295 |
| 08/08/2022 | R$ 40.271.650,17 | R$ 1.027,291276 | R$ 0,00 | R$ 328.256,60 | 298 |
| 05/08/2022 | R$ 40.580.749,23 | R$ 1.026,806537 | R$ 0,00 | R$ 527.585,03 | 300 |
| 04/08/2022 | R$ 41.089.591,55 | R$ 1.026,338380 | R$ 0,00 | R$ 507.512,27 | 303 |