Fundos | ANBIMA Data

classe

PERSONALITE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.871.413/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,02

21/02/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

PERSONALITE FI MULT CRED PRIV

35.871.413/0001-26

FIF

SINGULARE

AGR

PERSONALITE FI MULT CRED PRIV

35.871.413/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2024	R$ 0,00	R$ 0,015822	R$ 0,00	R$ 138,74	1
20/02/2024	R$ 11.595,50	R$ 1,322357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 11.811,32	R$ 1,346969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 12.207,66	R$ 1,392168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 12.624,02	R$ 1,439650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 12.995,03	R$ 1,481960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 13.453,22	R$ 1,534212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 13.811,36	R$ 1,575055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 14.503,78	R$ 1,654019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 14.874,68	R$ 1,696316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 15.204,88	R$ 1,733972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 15.629,86	R$ 1,782437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 16.052,37	R$ 1,830621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 16.353,01	R$ 1,864906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 16.614,67	R$ 1,894746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 17.026,57	R$ 1,941719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 17.404,71	R$ 1,984842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 17.717,82	R$ 2,020549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 18.034,25	R$ 2,056635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 18.373,84	R$ 2,095362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 18.665,42	R$ 2,128614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 19.081,21	R$ 2,176031	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.