Patrimônio líquido
R$ 34.337.251,71
classe
R$ 34.337.251,71
R$ 16,52
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
13,14%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
34.231.820/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB PARNASSÁ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
34.231.820/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.337.251,71 | R$ 16,519148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.301.113,79 | R$ 16,501763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.270.381,66 | R$ 16,486978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.263.891,88 | R$ 16,483856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.215.764,55 | R$ 16,460703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.218.219,17 | R$ 16,461884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.201.243,42 | R$ 16,453717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.178.838,25 | R$ 16,442938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.163.776,58 | R$ 16,435692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.164.803,88 | R$ 16,436186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.095.746,45 | R$ 16,402964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.104.057,26 | R$ 16,406962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.078.835,93 | R$ 16,394828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.060.041,20 | R$ 16,385787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.006.253,01 | R$ 16,359910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.946.223,91 | R$ 16,331031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.890.970,45 | R$ 16,304449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.923.701,36 | R$ 16,320195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.933.134,88 | R$ 16,324734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.906.395,98 | R$ 16,311870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.848.998,48 | R$ 16,284257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.833.362,16 | R$ 16,276735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |