Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,66
11/07/2024
-
5
Dias
0
7,09%
Fundo/Casca
SANT PREV PB ALICE MULT CRÉD PRIV FC FI
34.231.794/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANT PREV PB ALICE MULT CRÉD PRIV FC FI
34.231.794/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,659608 | R$ 0,00 | R$ 4.708.752,66 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 4.715.733,21 | R$ 12,678375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 4.714.114,66 | R$ 12,674024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 4.708.012,25 | R$ 12,657617 | R$ 0,00 | R$ 10.970.720,08 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 15.672.956,74 | R$ 12,652955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 15.667.170,79 | R$ 12,648284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 15.664.327,67 | R$ 12,645988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 15.650.863,70 | R$ 12,635119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 15.649.484,51 | R$ 12,634005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 15.641.304,18 | R$ 12,627401 | R$ 0,00 | R$ 13.018.715,33 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 28.657.516,24 | R$ 12,626298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 28.634.387,84 | R$ 12,616108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 28.621.536,82 | R$ 12,610446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 28.616.319,36 | R$ 12,608147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 28.597.965,93 | R$ 12,600061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 28.569.108,08 | R$ 12,587346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 28.563.480,42 | R$ 12,584867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 28.552.768,97 | R$ 12,580147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 28.534.801,31 | R$ 12,572231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 28.525.107,00 | R$ 12,567960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 28.501.906,54 | R$ 12,557738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 28.483.840,97 | R$ 12,549778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |