Patrimônio líquido
R$ 27.629.523,74
classe
R$ 27.629.523,74
R$ 0,79
20/08/2026
R$ 300.000,00
32
Dias
10
7,80%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE Q FIF AÇÕES PREV FIFE - RESP LIMITADA
35.637.197/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE Q FIF AÇÕES PREV FIFE - RESP LIMITADA
35.637.197/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.629.523,74 | R$ 0,788605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 27.764.832,36 | R$ 0,792467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 27.336.233,36 | R$ 0,780234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 27.514.841,93 | R$ 0,785332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 27.580.317,45 | R$ 0,787200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 27.644.888,58 | R$ 0,789043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 27.647.620,93 | R$ 0,789121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 27.802.856,10 | R$ 0,793552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 28.325.580,99 | R$ 0,808472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 28.704.805,05 | R$ 0,819296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 29.301.014,30 | R$ 0,836313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 29.813.859,47 | R$ 0,850950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 29.809.318,79 | R$ 0,850821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 29.642.298,00 | R$ 0,846054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 29.569.719,53 | R$ 0,843982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 29.569.792,14 | R$ 0,843984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 28.936.819,77 | R$ 0,825918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 29.437.207,08 | R$ 0,840200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 29.123.529,74 | R$ 0,831247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 28.826.737,72 | R$ 0,822776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 29.209.246,55 | R$ 0,833693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 29.359.293,38 | R$ 0,837976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |