Patrimônio líquido
R$ 268.657.131,35
classe
R$ 268.657.131,35
R$ 2,04
07/08/2026
-
1
Dias
2
8,15%
Fundo/Casca
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INC INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LIMITADA
37.368.078/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INC INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LIMITADA
37.368.078/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 10/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 268.657.131,35 | R$ 2,040758 | R$ 10.000,00 | R$ 838.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 267.878.265,27 | R$ 2,028589 | R$ 110.000,00 | R$ 162.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 268.413.051,42 | R$ 2,032245 | R$ 10.000,00 | R$ 551.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 268.556.902,06 | R$ 2,029244 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 268.785.744,10 | R$ 2,031502 | R$ 21.000,00 | R$ 992.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 268.707.568,55 | R$ 2,023601 | R$ 36.000,00 | R$ 1.273.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 268.451.875,61 | R$ 2,012411 | R$ 44.000,00 | R$ 142.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 267.294.012,93 | R$ 2,003000 | R$ 155.000,00 | R$ 177.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 268.521.411,25 | R$ 2,012032 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 269.190.380,38 | R$ 2,017195 | R$ 24.000,00 | R$ 1.666.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 270.939.047,25 | R$ 2,017990 | R$ 528.000,00 | R$ 219.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 269.281.750,68 | R$ 2,007936 | R$ 65.000,00 | R$ 492.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 269.775.393,78 | R$ 2,008432 | R$ 46.000,00 | R$ 668.000,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 271.360.323,57 | R$ 2,015585 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 272.232.913,80 | R$ 2,022886 | R$ 31.000,00 | R$ 2.906.000,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 275.419.899,99 | R$ 2,025180 | R$ 75.000,00 | R$ 1.493.000,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 277.916.517,54 | R$ 2,033070 | R$ 331.000,00 | R$ 688.000,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 278.265.927,53 | R$ 2,033015 | R$ 559.000,00 | R$ 1.259.000,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 278.727.352,32 | R$ 2,031276 | R$ 127.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 277.443.324,37 | R$ 2,022840 | R$ 1.446.000,00 | R$ 2.736.000,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 279.523.549,56 | R$ 2,028575 | R$ 41.000,00 | R$ 574.000,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 279.281.868,11 | R$ 2,022964 | R$ 193.000,00 | R$ 402.000,00 | 2 |