Patrimônio líquido
R$ 262.244.475,02
classe
R$ 262.244.475,02
R$ 2,09
08/09/2026
-
1
Dias
2
10,36%
Fundo/Casca
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INC INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LIMITADA
37.368.078/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INC INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LIMITADA
37.368.078/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 09/09/2026, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 262.244.475,02 | R$ 2,092962 | R$ 23.000,00 | R$ 993.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 261.814.300,44 | R$ 2,081829 | R$ 31.000,00 | R$ 647.000,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 262.158.163,09 | R$ 2,079670 | R$ 11.000,00 | R$ 366.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 261.103.133,45 | R$ 2,068499 | R$ 37.000,00 | R$ 399.000,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 260.357.652,92 | R$ 2,059738 | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 259.775.385,70 | R$ 2,055463 | R$ 2.092.000,00 | R$ 1.008.000,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 259.079.364,23 | R$ 2,058546 | R$ 160.000,00 | R$ 664.000,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 260.644.991,47 | R$ 2,066965 | R$ 730.000,00 | R$ 987.000,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 260.076.335,09 | R$ 2,060424 | R$ 64.000,00 | R$ 714.000,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 261.023.737,98 | R$ 2,062774 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 260.380.950,48 | R$ 2,057954 | R$ 13.000,00 | R$ 2.891.000,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 263.312.129,21 | R$ 2,058370 | R$ 1.546.000,00 | R$ 798.000,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 262.511.530,08 | R$ 2,057958 | R$ 485.000,00 | R$ 1.688.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 263.107.442,11 | R$ 2,053220 | R$ 48.000,00 | R$ 273.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 262.348.272,04 | R$ 2,045547 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 262.175.485,89 | R$ 2,044948 | R$ 1.047.000,00 | R$ 2.003.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 261.717.891,78 | R$ 2,033962 | R$ 46.000,00 | R$ 485.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 262.647.328,56 | R$ 2,037767 | R$ 65.000,00 | R$ 1.255.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 264.038.407,92 | R$ 2,039320 | R$ 73.000,00 | R$ 3.423.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 267.112.204,51 | R$ 2,037213 | R$ 157.000,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 266.729.284,02 | R$ 2,034879 | R$ 146.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 268.657.131,35 | R$ 2,040758 | R$ 10.000,00 | R$ 838.000,00 | 2 |