Patrimônio líquido
R$ 262.511.530,08
classe
R$ 262.511.530,08
R$ 2,06
20/08/2026
-
1
Dias
2
9,75%
Fundo/Casca
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INC INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LIMITADA
37.368.078/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INC INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LIMITADA
37.368.078/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 262.511.530,08 | R$ 2,057958 | R$ 485.000,00 | R$ 1.688.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 263.107.442,11 | R$ 2,053220 | R$ 48.000,00 | R$ 273.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 262.348.272,04 | R$ 2,045547 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 262.175.485,89 | R$ 2,044948 | R$ 1.047.000,00 | R$ 2.003.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 261.717.891,78 | R$ 2,033962 | R$ 46.000,00 | R$ 485.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 262.647.328,56 | R$ 2,037767 | R$ 65.000,00 | R$ 1.255.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 264.038.407,92 | R$ 2,039320 | R$ 73.000,00 | R$ 3.423.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 267.112.204,51 | R$ 2,037213 | R$ 157.000,00 | R$ 80.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 266.729.284,02 | R$ 2,034879 | R$ 146.000,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 268.657.131,35 | R$ 2,040758 | R$ 10.000,00 | R$ 838.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 267.878.265,27 | R$ 2,028589 | R$ 110.000,00 | R$ 162.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 268.413.051,42 | R$ 2,032245 | R$ 10.000,00 | R$ 551.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 268.556.902,06 | R$ 2,029244 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 268.785.744,10 | R$ 2,031502 | R$ 21.000,00 | R$ 992.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 268.707.568,55 | R$ 2,023601 | R$ 36.000,00 | R$ 1.273.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 268.451.875,61 | R$ 2,012411 | R$ 44.000,00 | R$ 142.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 267.294.012,93 | R$ 2,003000 | R$ 155.000,00 | R$ 177.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 268.521.411,25 | R$ 2,012032 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 269.190.380,38 | R$ 2,017195 | R$ 24.000,00 | R$ 1.666.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 270.939.047,25 | R$ 2,017990 | R$ 528.000,00 | R$ 219.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 269.281.750,68 | R$ 2,007936 | R$ 65.000,00 | R$ 492.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 269.775.393,78 | R$ 2,008432 | R$ 46.000,00 | R$ 668.000,00 | 2 |