Patrimônio líquido
R$ 23.848.213,86
classe
R$ 23.848.213,86
R$ 11,69
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
687
9,87%
Fundo/Casca
JGP LONG ONLY SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.555.105/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP LONG ONLY SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.555.105/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.848.213,86 | R$ 11,689343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 19/08/2026 | R$ 24.002.524,38 | R$ 11,764979 | R$ 0,00 | R$ 42.262,46 | 687 |
| 18/08/2026 | R$ 23.730.773,25 | R$ 11,611334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 689 |
| 17/08/2026 | R$ 23.895.675,44 | R$ 11,692019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 689 |
| 14/08/2026 | R$ 23.987.100,70 | R$ 11,736753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 689 |
| 13/08/2026 | R$ 23.945.474,29 | R$ 11,716386 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 689 |
| 12/08/2026 | R$ 23.895.509,65 | R$ 11,692427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 689 |
| 11/08/2026 | R$ 23.976.383,71 | R$ 11,731999 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 689 |
| 10/08/2026 | R$ 24.498.116,94 | R$ 11,989792 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 688 |
| 07/08/2026 | R$ 24.767.370,30 | R$ 12,123548 | R$ 0,00 | R$ 332.990,34 | 687 |
| 06/08/2026 | R$ 25.621.487,20 | R$ 12,375254 | R$ 0,00 | R$ 32.195,45 | 689 |
| 05/08/2026 | R$ 26.054.016,55 | R$ 12,568374 | R$ 0,00 | R$ 201.609,61 | 690 |
| 04/08/2026 | R$ 26.301.703,92 | R$ 12,590431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 691 |
| 03/08/2026 | R$ 26.251.800,53 | R$ 12,566542 | R$ 0,00 | R$ 32.988,60 | 691 |
| 31/07/2026 | R$ 26.151.371,34 | R$ 12,502756 | R$ 0,00 | R$ 31.552,88 | 692 |
| 30/07/2026 | R$ 26.138.574,86 | R$ 12,481579 | R$ 3.883,00 | R$ 24.913,55 | 693 |
| 29/07/2026 | R$ 25.640.309,76 | R$ 12,233806 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 694 |
| 28/07/2026 | R$ 26.004.114,77 | R$ 12,405212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 694 |
| 27/07/2026 | R$ 25.828.768,70 | R$ 12,321564 | R$ 0,00 | R$ 21.554,92 | 694 |
| 24/07/2026 | R$ 25.619.183,07 | R$ 12,211391 | R$ 0,00 | R$ 53.867,40 | 695 |
| 23/07/2026 | R$ 26.030.900,78 | R$ 12,381602 | R$ 0,00 | R$ 106.988,43 | 697 |
| 22/07/2026 | R$ 26.280.834,15 | R$ 12,449316 | R$ 0,00 | R$ 30.182,93 | 699 |