Patrimônio líquido
R$ 6.039.793,96
classe
R$ 6.039.793,96
R$ 0,63
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
11
-0,94%
Fundo/Casca
EOS TURMALINA FIF AÇÕES
37.532.896/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS TURMALINA FIF AÇÕES
37.532.896/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.039.793,96 | R$ 0,625884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 6.082.051,23 | R$ 0,630263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 5.971.734,91 | R$ 0,618831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 6.007.335,29 | R$ 0,622520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 6.091.959,83 | R$ 0,631290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 6.009.333,92 | R$ 0,622727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 5.995.102,45 | R$ 0,621253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 6.083.210,25 | R$ 0,630383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 6.196.408,79 | R$ 0,642113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 6.270.557,90 | R$ 0,649797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 6.376.715,76 | R$ 0,660798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 6.540.587,01 | R$ 0,677779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 6.544.750,01 | R$ 0,678211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 6.511.285,76 | R$ 0,674743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 6.451.974,32 | R$ 0,668597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 6.454.840,84 | R$ 0,668894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 6.326.161,96 | R$ 0,655559 | R$ 0,00 | R$ 641.650,97 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 7.108.022,93 | R$ 0,668751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 7.027.409,70 | R$ 0,661166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 6.882.396,13 | R$ 0,647523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 6.974.054,20 | R$ 0,656146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 7.047.894,51 | R$ 0,663094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |