Fundos | ANBIMA Data

classe

VITREO SPECIAL SITUATION FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.927.425/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,71

06/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,05%

Estruturação da classe

VITREO SPECIAL SITUATION FI ACOES

37.927.425/0001-50

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

VITREO SPECIAL SITUATION FI ACOES

37.927.425/0001-50

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,709754	R$ 0,00	R$ 6.017.016,48	0
05/06/2023	R$ 5.920.839,52	R$ 0,698421	R$ 0,00	R$ 21.049,85	973
02/06/2023	R$ 5.922.111,64	R$ 0,696096	R$ 10.600,00	R$ 3.514,39	977
01/06/2023	R$ 5.874.499,03	R$ 0,691327	R$ 0,00	R$ 0,00	978
31/05/2023	R$ 5.741.736,17	R$ 0,675703	R$ 0,00	R$ 0,00	978
30/05/2023	R$ 5.737.957,69	R$ 0,675258	R$ 200,00	R$ 11.452,06	978
29/05/2023	R$ 5.768.178,62	R$ 0,677486	R$ 0,00	R$ 1.120,19	978
26/05/2023	R$ 5.817.894,58	R$ 0,683193	R$ 2.199,46	R$ 4.949,60	979
25/05/2023	R$ 5.753.422,00	R$ 0,675302	R$ 123,31	R$ 0,00	981
24/05/2023	R$ 5.608.668,62	R$ 0,658326	R$ 100,00	R$ 0,00	981
23/05/2023	R$ 5.632.798,28	R$ 0,661170	R$ 0,00	R$ 8.446,43	981
22/05/2023	R$ 5.657.977,83	R$ 0,663132	R$ 0,00	R$ 38.893,30	983
19/05/2023	R$ 5.707.525,27	R$ 0,664372	R$ 0,00	R$ 4.271,64	987
18/05/2023	R$ 5.687.179,92	R$ 0,661508	R$ 200,00	R$ 0,00	990
17/05/2023	R$ 5.547.139,95	R$ 0,645242	R$ 0,00	R$ 0,00	989
16/05/2023	R$ 5.402.124,31	R$ 0,628374	R$ 100,00	R$ 9.227,10	989
15/05/2023	R$ 5.554.691,06	R$ 0,645031	R$ 0,00	R$ 65.867,61	993
12/05/2023	R$ 5.597.985,98	R$ 0,642440	R$ 0,00	R$ 902,95	999
11/05/2023	R$ 5.550.760,10	R$ 0,636918	R$ 100,00	R$ 0,00	1000
10/05/2023	R$ 5.472.944,70	R$ 0,628000	R$ 150,00	R$ 0,00	1000
09/05/2023	R$ 5.408.864,37	R$ 0,620664	R$ 100,00	R$ 43.146,21	1000
08/05/2023	R$ 5.464.864,97	R$ 0,622139	R$ 0,00	R$ 6.513,94	1003

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.