Patrimônio líquido
R$ 142.860.206,01
classe
R$ 142.860.206,01
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
1274
8,96%
Fundo/Casca
ARX ELBRUS PRO FC INC INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LIMITADA
37.368.116/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS PRO FC INC INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LIMITADA
37.368.116/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.860.206,01 | R$ 2,097392 | R$ 2.600,00 | R$ 1.307.681,34 | 1274 |
| 19/08/2026 | R$ 143.838.818,47 | R$ 2,092642 | R$ 20.500,00 | R$ 177.028,98 | 1279 |
| 18/08/2026 | R$ 143.463.576,55 | R$ 2,084914 | R$ 54.345,86 | R$ 0,00 | 1278 |
| 17/08/2026 | R$ 143.371.246,44 | R$ 2,084362 | R$ 1.023.347,78 | R$ 1.677.445,33 | 1278 |
| 14/08/2026 | R$ 143.259.154,15 | R$ 2,073273 | R$ 12.351,51 | R$ 92.567,45 | 1281 |
| 13/08/2026 | R$ 143.610.037,67 | R$ 2,077188 | R$ 2.500,00 | R$ 1.027.714,17 | 1283 |
| 12/08/2026 | R$ 144.748.782,14 | R$ 2,078819 | R$ 0,00 | R$ 2.914.082,23 | 1287 |
| 11/08/2026 | R$ 147.514.995,78 | R$ 2,076737 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1293 |
| 10/08/2026 | R$ 147.349.649,93 | R$ 2,074423 | R$ 8.200,00 | R$ 774.364,74 | 1292 |
| 07/08/2026 | R$ 148.545.702,89 | R$ 2,080444 | R$ 827,97 | R$ 41.490,17 | 1292 |
| 06/08/2026 | R$ 147.708.245,19 | R$ 2,068149 | R$ 28.500,00 | R$ 24.902,32 | 1294 |
| 05/08/2026 | R$ 147.973.494,57 | R$ 2,071913 | R$ 0,00 | R$ 458.215,46 | 1298 |
| 04/08/2026 | R$ 148.217.435,22 | R$ 2,068922 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1304 |
| 03/08/2026 | R$ 148.385.077,39 | R$ 2,071270 | R$ 11.800,00 | R$ 747.243,19 | 1304 |
| 31/07/2026 | R$ 148.547.093,27 | R$ 2,063305 | R$ 4.000,00 | R$ 136.822,75 | 1309 |
| 30/07/2026 | R$ 147.865.450,88 | R$ 2,052002 | R$ 3.100,40 | R$ 7.142,22 | 1315 |
| 29/07/2026 | R$ 147.185.082,30 | R$ 2,042504 | R$ 60.000,00 | R$ 25.256,40 | 1315 |
| 28/07/2026 | R$ 147.814.682,57 | R$ 2,051726 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1317 |
| 27/07/2026 | R$ 148.191.105,00 | R$ 2,057020 | R$ 0,00 | R$ 955.575,33 | 1317 |
| 24/07/2026 | R$ 149.209.097,07 | R$ 2,057881 | R$ 501.000,00 | R$ 44.836,00 | 1321 |
| 23/07/2026 | R$ 148.019.236,59 | R$ 2,047731 | R$ 12.500,00 | R$ 81.197,83 | 1323 |
| 22/07/2026 | R$ 148.128.271,98 | R$ 2,048289 | R$ 247,00 | R$ 254.936,22 | 1328 |